《投融资合作项目1.docVIP

投融资合作项目表 一、公 司 概 况 企业编号： 公司名称 注册资本 注册地址 成立时间 员工人数 企业性质 所属行业 所处阶段 □种子期 □成长期□扩张期 □上市筹备期□第二轮融资期 填 写 内 容 备 注 股权 有无改制股权结构，主要股东全名及其相互关系 主要项目/产品/专利技术简介 （限200字） 产品类别与产销情况，核心产品核心技术，包括：经营范围、所属行业、核心产品、核心技术、产品产品争力如何 市场营销 销售区域，主要客户及其依赖度，商标品牌，营销组合（价格、产品、促销、分销），营销模式 注：分析重点放在销售区域、价格以及营销策略上，即4PS 研发团队 团队成员介绍、技术水平与研发成果专利 重要合同与诉讼等重大法律行为 对生产经营活动、未来发展或者财务状况具有重要影响的重要合同；对财务状况、经营成果、声誉、业务活动未来前景等可能产生圈套影响的诉讼等重大诉讼事项；及其关联公司重大诉讼；对企业的影响；企业无重大担保事项及其它重大合约、财务承诺。 行业分析 1、产业结构：按规模划分的企业数量；产业集中度；兼并与收购趋势；地区布局；产品线；分配渠道；一体化程度；新公司的进入壁垒。 2、产业增长：过去的年增长率（销售利润、市场占有率）；影响增长的因素（人口变动趋势、总体经济趋势、可支配收入、利息率、产业构成和趋势、市场规模、市场占有率、构成成本主要材料的价格变动趋势、技术专利、生产设计、规模经济、产品定价和差别化、进出口、广告和营销、政府因素、顾客购买力、环境考虑等）。 3、产业政策以及产业的关键驱动因素（波特产业五力分析—新进入者威胁、替代品威胁、供应商以及购买者议价能力、行业内现有竞争者的竞争等）、行业难点 同业竞争 与同行业前10位企业在外部环境（政府支持与优惠政策、WTO、宏观经济、社会文化、法律等）和内部经营管理（产供销、人财物）进行对比排序 拟融资项目或产品介绍（限300字） 商业模式 （200字） 盈利模式 （200字） 优势分析（200字） 从企业外部环境和内部管理各方面分析企业的优势，着重挖掘独特优势；运用一定的统计工具从数字上预测其未来几年的发展前景。注：优势可以体现为成本，也可体现为差异性 劣势分析 （200字） 从企业外部环境和内部管理各方面分析企业的劣势；合理估计其未来可能存在的障碍或困难，并未雨绸缪 市场机会分析 （200字） 根据宏观情况的变化，分析企业产品存在或将要出现的机会，比如市场份额、市场所处阶段、宏观经济周期、政策改变、消费者消费习惯改变、新技术出现等等 注：可考虑利用波特静态五力模型几个元素（包括：行业内竞争对手、供应商议价能力、购买者议价能力等） 经营风险分析（200字） 从外部环境、行业情况分析，比如政策变化、技术变化、市场风险、市场周期性、新进入者的威胁、替代品的威胁等等 二、财务状况 √已审计 □未审计 单位：万元人民币 税收政策优惠 企业适用税种、税率及享受的优惠政策（包括其它地方性优惠政策） 损益表 主营业务 销售收入 主营业务成本 主营业务利润 其他业务利润 营业利润 税后总额 税后净利润 EBLTDA 资产负债表 应收账款 存货 流动资产 固定资产 资产合计 流动负债 负债合计 股东权益合计 现金流量 税后净利润 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 期初现金余额 期末现金余额 当期固定资本支出 当期利息支出 备注：单位：万元人民币 EBLTDA值（接近毛利润） 注：EBLTDA值＝净利润+所得税+利息+折旧+摊销 三、管理团队简介（500字） 四、公司融资计划 拟股权融资金额 拟出让的股权比例 退出方式 □上市 □企业回购 □并购 □股权转让 □其他方式 公司融资后股权结构（150字） 资金使用计划（200字） 资金分配、项目评估，包括但不限于IRR、NPV、payback（提供假设条件以及公式） 五、公司未来3的收益预计（单位:万元人民币） 未来3年预计 融资未成功 融资成功 第一年 第二年 第三年 第一年 第二年 第三年 主营业务收入 净利润 净资金收益率 年末现金流量净额 投资回收期 □2年以内 □3年 □ 4年 □ 5年 □ 5年以上 此项