XX上市公司重組预沟通阶段工作计划表.doc

预沟通阶段工作计划表（2006.8.31—9.14） 时间 工作内容 中介机构 重组方公司 券商 律师 会计师 在各中介机构进行尽职调查的同时，与上市公司在各中介机构的协助下就本次重组中涉及的具体问题进行谈判 8月31日 各中介机构确定参与该工作小组的组成人员；目标公司准备好适当的办公场所及设施以便中介机构人员进场工作 协助重组方与上市公司及控股股东进行谈判工作并发表专业意见 协助重组方与上市公司及控股股东进行谈判工作并发表专业意见 9月1日 完成对目标进行尽职调查的尽职调查清单，以《预沟通方案》所需填报的项目为优先调查对象 9月2日 9月3日 各中介机构进场 9月4日 完成对目标公司股改时间及股改承诺情况以及对目标控股股东及实际控制人（要有产权及控制关系图）的调查、 调查本次重组涉及审批的事项，并出具相应方案 完成对目标重大资产重组情况（如有）的报告 9月5日 9月6日 就本次重组的合规性进行调查并出具意见 对目标的主营业务及主要财务指标进行调查 9月7日 完成对目标公司主要资产业务情况的调查 9月8日 对于本次重组过程中对 投资者合法权益的保护作相关安排 根据实际谈判要求设计资产负债具体剥离重组方案 9月9日 9月10日 根据尽职调查清单内容，继续进行其他方面的尽职调查工作；协调公司及其它中介机构为完成《预沟通方案》所开展的工作 9月11日 调查目标关联交易及同业竞争的情况 9月12日 9月13日 完成有关本次重组对上市公司的影响（股本结构、每股净资产和每股收益财务指标）的报告 9月14日 与各中介机构与公司协调，完成《预沟通方案》 重组方预沟通阶段工作计划表（2006.8.31—9.14） 时间 工作内容 中介机构 重组方公司 券商 律师 会计师 从具体协助人员及详细资料提供两方面配合中介机构工作 8月31日 各中介机构确定参与该工作小组的组成人员 9月1日 9月2日 9月3日 各中介机构进场 9月4日 协助公司及其它中介机构尽心尽职调查工作 对重组方的基本情况进行调查：包括公司历史沿革、历次资本变化情况、股东情况、主要资产业务概况、产业结构图、股权结构图、控制关系图；对本次发行相关人员买卖上市公司股票的情况协助公司做自查报告 完成对拟进入资产情况的报告，其中包括：三年一期业务发展状况、财务信息、重大担保或负债情况、持续经营能力说明、相关权证批准的取得情况 9月5日 9月6日 9月7日 完成对拟注入资产的预估值的计算，预估值较大的说明理由 9月8日 9月9日 9月10日 完成对拟注入资产未来盈利能力的说明 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 与各中介机构与公司协调，完成《预沟通方案》