SSEBankFundInterfaceCV1020091116.docVIP

 目录 1 托管银行（含基金公司）接口物理架构 3 2 托管银行盘后数据文件 4 3 基金公司盘后数据文件 5 4 托管银行及基金公司数据文件解密工具 6 4.1 数据文件解密工具功能 6 4.2 解密使用示例 7 4.3 重要提示（FAQ） 7 托管银行（含基金公司）接口物理架构 上海证券交易所通过单向卫星系统在盘后发送基金公司及托管银行数据文件。如图1，来自核心交易系统、大宗交易系统及固定收益平台的盘后数据文件经过打包加密后，通过单向卫星系统发送到托管银行与基金公司的卫星接收小站。托管银行与基金公司收到此文件后，运行上海证券交易所提供的解密程序，输入预设密码解密并解包出所需数据文件，进行后续处理。 图1 托管银行（含基金公司）接口物理架构 图2 托管银行（含基金公司）接口数据流图 托管银行盘后数据文件 文件名.sse。其中YYYY为托管银行英文简称，长度为4位； 功能描述 产品类型所有 时间和频率每个交易日。 数据格式encryptfile 工具，对前面生成的YYYY.gzz文件加密为YYYY.sse。此文件发送托管银行； 3）席位成交(ghXXXXX.dbf)文件、大宗交易过户数据文件(dghXXXXX.dbf)、固定收益平台成交文件相关格式参见各相关系统接口文件。 处理 托管银行收到盘后数据文件YYYY.sse后，首先运行encryptfile