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第一章 采购管理 第二章 销售管理 第三章 仓存管理 第四章 存货核算 仓存系统 四、仓存业务处理---组装业务（特殊业务） 操作步骤一：选择【基础设置】－【核算项目】，选择【存货】 ，新建一个组装件。 操作步骤二：选择【基础设置】－【组装件BOM】，进行组装件BOM设置。 操作步骤三：选择【仓存管理】－【组装单】，单击新增组装单 。 操作步骤四：选择【数据】－【审核】，单击审核组装单 。 仓存系统 五、仓存业务处理---报表查询 案例：仓管杜杰需要查询1月份所有物料的收发汇总数据 。 操作步骤：选择【仓存管理】－【物料收发汇总表】 ，按照案例要求修改过滤条件。 存货核算的含义： 指进销存过程的财务处理。具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。 使用对象：财务人员、主管人员 存货核算系统 一、存货核算业务处理---流程图 外购入库单 采购发票 钩稽 外购入库核算 外购入库单 估价入帐核算 发票未到 产品入库单 自制入库核算 其他入库单 其他入库核算 生 成 记 帐 凭 证 生产领料 盘盈入库等 无单价单据入库核算 其他出库 销售出库 销售发票 钩稽 出库核算 帐 务 处 理 存货核算系统 二、入库核算 ----外购入库核算 操作步骤一：选择【存货核算】－【外购入库核算】。 操作步骤二：单击【核算】 ，进行外购入库核算。 操作步骤二：核算成功后，系统将采购发票上的单价、金额返填到采购入库单，保持采购成本一致性。选择【对应入库单】，查询入库核算的结果。 存货核算系统 二、入库核算 ----估价入帐核算 操作步骤一：选择【存货核算】－【估价入账核算 】。 操作步骤二：选中需要录入单价的单据，单击【修改】 。 存货核算系统 二、入库核算 ----自制入库核算 操作步骤一：选择【存货核算】－【自制入库核算 】。 操作步骤二：录入核算的单价4500，系统自动计算出金额为45000 。 存货核算系统 二、入库核算 ----无单价单据入库核算 操作步骤一：选择【存货核算】－【无单价单据序时簿】 。 操作步骤二：选中要录入单价的记录（颜色加深），单击【修改】 。 存货核算系统 三、出库核算 操作步骤：选择【存货核算】－【存货出库核算】 ，按系统提示逐步完成。 ?注意要点： 进行出库成本核算前必须先确认入库单是否已记帐 先进行不确定单价核算和红字出库核算，再结转发出存货成本 先结转原材料→后结转产品销售成本 采购系统的功用： 用以处理材料或商品的采购业务及全程跟踪。具体包括：订货、入库、结算。 使用对象：采购人员、仓管人员、会计人员、主管人员 采购系统 一、采购业务处理---流程图 采购人员 仓管人员 会计人员 新增采购订单 审核人员 钩稽 业务员 修改采购订单 审核订单 新增入库单 修改入库单 审核入库单 会计人员 新增发票 修改发票 审核发票 入库核算 凭证制作 采购系统 存货核算系统 采购系统 二、采购价格管理 案例：LG公司对机箱订货在100个以内，报价为190元，100个以上，报价为170元，最高价格为210元。 操作步骤：选择【采购管理】 － 【采购价格资料】，按案例数据【新增】采购报价 。单击【限价】，完成限价设置。 采购系统 三、采购业务处理---采购订单 案例：1月5日与LG公司签定采购合约，采购鼠标键盘50个，约定不含税单价为50元。 操作步骤：以采购员张铁的身份登录KIS专业版，选择【采购管理】 － 【采购订单】，按案例数据新增采购订单 。 采购系统 三、采购业务处理---单据审核 案例：主管人员宋超审核所有采购类单据 。 操作步骤：以采购订单的审核为例进行讲解。选择【采购管理】 － 【采购订单序时簿】，在序时簿窗口，单击【审核】即完成采购订单 的审核操作。 审核是业务系统非常重要的一环，通过审核操作，主管人员可以随时监控业务的开展状况，同时也只有已审核的单据才可以被其他单据关联 。 采购系统 三、采购业务处理---采购入库 案例：1月6日收到LG公司送来的50个鼠标键盘，当日入原料库。 操作步骤：以仓管员杜杰的身份登录KIS专业版，选择【采购管理】 － 【采购入库】，按案例数据新增采购入库单 。 采购系统 三、采购业务处理---退库 案例：1月9日因为质量问题退回LG公司1个鼠标键盘。 操作步骤：退货业务采用红字入库单处理。即进入采购入