“总会计2000”数据库数据采集转换分析.doc

“总会计2000”数据库数据采集转换分析20000”数据库数据采集集转换分析 XX 年，，“金审工程”应用系统统之一“现场审计实施系系统”（简称AO）在我我市审计机关推广应用。。在财政预算执行审计中中，针对我市财政系统普普遍使用“总会计 20000”软件的情况，重重庆市审计局有关人员对对“总会计2000”的的数据库数据进行了认真真分析、研究，制作了该该软件数据库数据导入模模板，极大地方便了审计计人员采集转换“总会计计2000”数据，推动动了AO软件在我市财政政审计中的广泛应用。 ““总会计2000”是由由北京四方志诚软件公司司开发，经财政部推荐，，在全国财政系统普遍推推广的会计核算软件。““总会计2000”软件件分单用户版和网络版两两个版本。 ACCESSS，采集原始数据时可直直接拷贝“总会计20000”安装目录下的ACCCESS文件（扩展名名为MDB）即可；网络络版数据库采用SQL SERVER，采集原原始数据时可使用SQLL SERVER的“导导入和导出数据”（DTTS）功能，将SQL SERVER数据库导导出成ACCESS数据据库格式。 （一一）会计科目表 1.数数据结构分析 2000”软件中，，会计科目表由基础科目目表（BM1BASE001）和会计科目表（BBM1KJ01）组成。。 BBM1BASE01）中中存储包括科目源码（SSCM），科目级次（JJC），科目名称（NAAME），科目类型（AATT），科目年度（YYEAR）等会计科目的的基本信息。 BM1KJ001）中存储包括科目源源码（SCM），科目级级次（JC），科目年初初余额（VALOO），，余额方向（SF_FLLAG），基础科目源码码（BASESCM），，科目年度（YEAR）），SCM_1～SCMM_8，是否末级科目（（JC_FALG），自自动科目编码（KJ_KKMH）等字段。 BBM1KJ01 中自动动科目编码（KJ_KMMH）可由“总会计20000”软件按照科目级级次自动生成，如果KJJ_KMH字段为空，可可根据BM1KJ01的的 SCM_1～SCMM_8字段另行生成科目目编码（限于篇幅，本文文不作详细介绍）。本文文仅就KJ_KMH已经经自动生成的情况进行分分析。 2.数据处理 AAO 软件会计科目表的的“科目编码”字段可直直接由BM1KJ01生生成，“科目名称”字段段由BM1KJ01表的的“BASESCM”字字段连接BM1BASEE01表的 “SCM””字段生成，因为我们是是对XX年度进行审计，，所以只选取科目年度为为XX的科目，设置记录录筛选条件为=XX.查查询生成会计科目表的SSQL语句为： SQQL1） Selectt _KMH AS 会会计科目， AS 科目目名称 From BMM1KJ01 INNEER JOIN BM11BASE01 ON = WHERE =XXX 科目余额表可由BMM1KJ01直接查询生生成，仅需设置筛选条件件筛选出XX年的科目余余额即可。 SQL语句句为： SQL2） Select KJ_KKMH AS 科目编码码，VAL00 AS 科目余额，SF_FLLAG AS 余额方向向 From BM1KKJ01 WHERE YEAR=XX 在“总会计计2000”软件中，凭凭证表内容由BM1PDD01、BM1PD022、BM1PD03三张张表共同组成。在AO软软件中，通过对此三张表表的组合查询，生成AOO软件的凭证表。 （1）数据结构分析析 BM1PD01是总总账科目凭证库，主要存存放每一张凭证所涉及的的总账科目金额和凭证基基本信息（相当于凭证主主表）。记录主要结构如如“表一”，其中，英文文是源表字段名。 PDH凭单号　　YEAR年　MONTTH月　DAY日　FDDJ附单据　ZY摘要　　KM_ONE借方科目目　KM_TWO贷方科科目　VAL金额　FLLM（分录源码）　8　　XX　1　10　233　　1183　11882　　236　 分析表一可以看出，，在BM1PD01中，，一张凭证只用一条记录录来表示，要生成AO软软件能识别的凭证分录，，应把BM1PD01中中每一条记录一分为二，，产生liang条凭证证分录，如“表二”。　　（表二） PDH凭单单号　YEAR年　MOONTH月　DAY日　　FDJ附单据　ZY摘摘要　KMH科目源码　　JD借VALL金额　FLM（分录源源码）　8　XX　1　　10　23　　11883　1　　236　88　XX　1　10　223　　1182　-11　　236　 在“表二”所示的凭证证分录中，每一条分录对对应的会计科目都是总账账科目，如果该总账科目目有下级明细科目，则此此金额是本张凭证中该总总账科目的汇总金额，因因该总账科目的明细分录录已在BM1PD02