(ERP课程个人总结报告财务助理.docVIP

北京交通大学 ERP课程个人总结报告 姓 名 曾柳芳 公司编号 第E组 职 位 财务总监 班 级 工商1104班 学 号 指导教师 邵丽萍/张润彤 北京交通大学经济管理学院 2012年10月 承诺书 本人郑重承诺，本报告内容均为本人自己亲手所写，绝无抄袭任何他人报告或者网络非正规文献！  一、公司经营情况与我的贡献 1.本企业目标及企业战略 从第一年开始研发P2、P3产品，申请认证ISO9000和ISO14000，开拓本地、区域、国内和亚洲四个市场，并尽力占领P2产品的区域和国内市场。每年按照老师的规则按时完成任务，不要受罚扣分或者交罚金。 在生产过程中计算好数量和产品产出时间，不囤积原材料及货物，为公司节约成本。及时更新生产线，至少盖好三条全自动生产线和一条柔性生产线，视公司产能卡率是否应该继续购买厂房以扩大公司经营规模。 争抢在公司生产能力范围内的大订单，争做市场老大。在第六年要使公司保持盈利，即使亏本也不能亏太多，争取在六个组中得到第一名的好成绩。 2.本公司经营业绩 第一年：得到的订单数量基本符合公司的生产能力，所有订单均按时交货，得到了正常的收入。财务报表也按时上交。此外我们借了20M的短期贷款，公司资金稍微松动了一点，另外拆除了手工生产线，在建一条柔性生产线，还开始了区域国内和亚洲三个市场的开拓，P2、P3产品也开始研发了。尽管第一年我们组的所有者权益排在了最后一名，但是一切正在按照我们的初步计划在展开。 第二年：得到的订单数量基本符合公司的生产能力，并且新建了两条全自动生产线，P2产品已经投入了生产，区域市场已经开拓完成，其他市场的开拓还在继续，P3在继续研发，但是由于前期投入了大量现金，导致年末仅剩下2.4M现金流量，现金流即将断裂。 第三年：面对现金流即将断裂的危机，年初就将今年28M的应收账款全部贴现，并对去年22M的短期贷款还本付息，同时再借了60M的四年长期贷款，公司的现金危机问题暂时解决。然后今年接到了7张订单，收入较前几年大笔增加，当时由于工作疏忽，小组没有发现其中的一张加急订单，导致延期交货而被罚金。同时今年的应收账款大部分都是三至四个账期的，要下一年才能收回，导致需要多次贴现，今年的财务费用支出庞大，同时面临着第四年归还30M的长期贷款，现金依然不够充裕。 第四年：年初归还了第零年借的30M的长期贷款，现金一下子变得紧张起来，所以我们再次借了40M的四年长期贷款来缓解现金紧缺的危机。今年继续接到了为数不少的订单，营业收入不错，顺利归还了起始年的30M的长期贷款，年初为了买原材料再次将前两个季度的应收账款贴现，但是今年后半年的应收款都能及时收回，最终年末现金开始充裕起来，不需要再次贴现了，财务费用恢复正常。年末再次实现了正的净利润，所有者权益较去年同比小附增长。但是P2产品的国内市场龙头老大地位已经失去了，公司的优秀业绩已经被其他组赶超了。 第五年：今年经营业绩相当不错，年末所有者权益排到了第二名，由于应收账款能迅速收回，现金变得充裕起来，但公司仍然有一小部分产品在积压导致库存费，第五年向外面公司买了将近30M的产品再转卖出去，这部分产品利润特别小。公司基本上能按照预期计划运营，等待最后一年最后冲刺。 第六年：最后一年的业务收入不太理想，只收到了5张小额订单总额100M左右。公司在第三季度交完全部订单之后就没有继续生产了，公司面临着一批P3产品的库存。但第四季度时将我们库存的P3产品都卖给了F组，获得了小额利润并减少了库存。由于今年的现金非常充裕，我们买了B厂房和C厂房，并分别购置了一条手工生产线，扩大了生产规模，提高了产能。最后一年还是出乎意料地被D组一次性强势赶超，最终还是没能保住第一名的地位。 3.未实现公司目标 公司实现了小额盈利，但六年来的所有者权益也没有超过一百，最终也没有保住第一名的地位，但是我们收获了团队合作的乐趣与喜悦，熟悉了ERP的规则，对公司经营有了进一步的理解。 4.在6年中我做的企业资源计划及为公司作出的贡献和带来的损失 第一年：协助财务总监做报表，担任小组的出纳员，咨询并监督小组成员报账，负责借长短贷款和归还利息； 第二年：继续协助财务总监做报表，归还上年的短贷，再借今年的短贷，和财务总监一起研究报表，发现公司经营是否偏离了我们的预期目标； 第三年：公司现金流出现了危机，与财务总监、CEO一起想财务策略解决资金短缺问题，继续协助财务总监做报表。 第四年：将应收账款进行贴现以补充不充裕的现金流，负责借60M的长贷，继续协助财务