宾馆预算与利润分析..doc

葫芦岛宾馆投资计划案 概要 项目名称：葫芦岛宾馆（暂定） 项目地点：葫芦岛市市区（待定） 项目规模：3500－4000平方米 项目投资方：渤海汽车 主要经济指标： 总投资：240 万元 年营业额：270 万元 投资回收期： 年 年投资报酬率： % 结论和建议资金回报周期很常,市场运做稳定,旺季和平时房屋出租率相差悬殊. 市场分析 项目所属行业的总体走势 循环不停营业(２４小时营业) “安全、健康”的经营方式 薄利多销、物超所值的价位 市场情况：平常都能保持50％—80％的客房使用率 周末及黄金时段100％的包厢使用率。 市场收益：包厢费60－288元/间，加酒水及其他消费，平均100元/间 /日，另有餐饮收入约15万/月　 竞争者分析 竞争者状况 富都宾馆 服务内容：餐饮、客房、洗浴、西餐 客房部拥有豪华套、小套、家庭套、商务间、高标间、普标和普单等和各类客房80间，房内设施齐全，配备宽带、自用保险箱、冰箱、卫星电视等。完善的设施，优质的服务将满足您的各类需求。????商务中心设施齐全有电脑、传真、复印等快捷的现代化办公设备；还有超市、美发等多功能服务设施。同时容纳120人的会议厅和洽谈室将真诚助您商洽业务 金驰大厦拥有客房99间（套）。其中豪华大套房6套，高标间6间，商务房3间，标准双人间72间，单人间12间。宽带入室，24小时提供热水。餐厅有大小包房27间。其中：一厅三张台的1间、一厅两张台的4间。共有二十六人台1张，十八人台4张，十六人台2张，十二人台2张，十人台18张，八人台6张。一楼大宴会厅可同时容纳500人就餐，配有婚礼台，高标准的音响设备和完美的背景音乐。菜品以大连海鲜为主菜，川、鲁、粤菜，高、中、低档俱全。可接待1000人会议大厅一个；50-100人的中型会议室一个；30-50人小型会议室一个。可接待大小旅行团队、承办婚礼、大型会议、订货会及各种商务活动，并可提供高质量的音响、多媒体和宽带服务。 定位于中高档工薪消费阶层，真正做到价格透明、环境宽松以及消费低廉，以专业的管理及服务，迅速占领一定的市场份额。 项目方案 项目地点 葫芦岛市区本项目地点选择在 项目内容及规模 设有大堂、客房、大堂吧、餐饮，其中客房45间，总面积约3000平方米左右。 项目风格 高档、豪华，引入流行元素及区域主题 管理机构及项目进度 管理机构 由投资方和志达酒店管理公司组建管理，实施专业管理。 项目进度 本项目经确定，经过选址、设计、设备采购安装及室内装修即可进入营业，计划于2007年3月开动，2007年7月竣工，施工期为4月。 投资估算和资金筹集 项目投资估算详见《项目投资估算表》。 项目投资费用主要包括场地租赁费用、设备和安装工程、室内装修工程、前期费用、开办费用、预留费用。 投资资金总额240 万元人民币，由渤海汽车提供， 财务评价 经营收入的估算 本项目经营收入主要来源于客房和餐饮收入。 客房有45间，平均维持75%的使用率，平均每间包厢每天收入100元；餐饮收入按每月15万元计算。 详见《年度总收入预测表》。 总成本费用的估算 总成本费用按经营收入的一定比例计算：客房经营成本按包厢收入的8.5％，餐饮成本按餐饮收入的35％，管理费用按经营收入的10％，市场费用按经营收入的5％，不可预见费用按经营收入的5％，财务费用未计。 其余员工工资按37名员工，平均工资800元计算；场地租赁费用按3000平方米，每平方米每月66元计算；维修费用按0.3万元/月，水电费用按1.5万元/月计算；设备及装修折旧按设备及装修全额分5年平均分摊，第5年残值20％。 详见《年度总成本预测表》。 损益估算 项目投入正常经营，每年可获利46 万元人民币。详见《损益表》 财务盈利能力分析 投资回收期＝项目投资金额/年度利润 年投资报酬率＝年度利润/投资金额 附表 1、《投资估算表》 2、《年度收入预测表》 3、《年度成本预测表》 4、《损益表》 投资估算表 　 项目名称 数量 单价 单位 合价（万元） 1 建筑安装工程费用 　 　 　 　 1.1 设备及安装费用 　 　 　 20.00　 1.1.1 房间设备及安装费用 按45间计算 0 元/间 20.00 1.1.2 餐饮设备及安装费用 　 　 　 10.00 1.2 装修工程费用 按3000平方米计算 400 元/平方米 120.00 小计 　 　 　 　 150.00 2 前期费用 建安费x8％ 　 　 . 3 PA 10.00 4 开办费用 3个月的经营费用