上证50申购可以现金替代业务流程v1.0[精选].docVIP

申购可以现金替代退补款 业务处理流程 华夏基金管理有限公司 2004年10月 文档版本历史表 版本号 作者 操作 日期 说明 V1.0 高贵鑫 创建 2004-10-19 根据基金招募说明书确定本文档 目 录 1 可以现金替代金额的计算及交收 3 1.1 可以现金替代金额的计算 3 1.2 可以现金替代金额的清算交收 3 2 可以现金替代退补款的处理 4 2.1 可以现金替代金额记录原则 4 2.2 基金买入证券的处理原则 4 2.3 可以现金替代退补款的计算公式 5 3 可以现金替代退补款的交收 5 3.1 可以现金替代退补款数据的传递 5 3.2 可以现金替代退补款划款流程 5 3.2.1 可以现金替代退、补款日（T日）的确定 5 3.2.2 可以现金替代退、补款划款流程 6  可以现金替代金额的计算及交收 可以现金替代是指在申购基金份额时现金替代可以现金替代退补款业务处理流程 2