2016年公司财务部年终工作总结.docVIP

2016年公司财务部年终工作总结 公司财务部目前编制四人，设设财务经理、主办会计、销销售会计和出纳四个岗位。。回顾过去的一年，在公司司领导和集团财务部的正确确领导和大力支持下，部门门员工团结合作、群策群力力，追求“重道笃行、通达达致远”的企业核心价值观观，发扬实事求是、真抓实实干的工作作风，圆满地实实现了年度工作目标，为公公司持续、稳定的发展作出出了应有的贡献。 一、220XX年工作回顾 200XX年完成的工作主要体体现在继续完善财务基础工工作、做好财务报表和预算算报表编制工作、积极做好好工程软件和营销软件上线线工作、努力加强财务管控控工作、积极做好项目融资资工作、努力做好资金回笼笼工作、涉税管理工作、财财务团队建设工作、制度文文化建设工作九个方面。 (一)继续完善财务基基础工作 1、建立健全公公司各类财务台账 根据项项目公司财务核算特点，建建立健全了公司台账系统。。在建立了合同台账、合同同结算台账、低值易耗品台台账、销售台账、支票台账账的基础上，今年相继建立立薪酬台账、经济签证台账账、内部往来台账等多项台台账。将各台账分工给各人人及时更新，确保数据的及及时性、准确性、实用性和和可靠性。 2、严格档案案管理工作 财务档案是公公司最重要的档案之一。财财务部安排专人对公司成立立以来的财务凭证、账簿、、报表、审计报告、合同、、税务资料及其他财务文档档进行了梳理，对凭证、账账簿、报表按照控股集团办办公室的统一要求的档案盒盒进行了装盒、编号、存放放，并按照公司档案管理要要求，将20XX年以前的的会计档案统一存放于档案案室;对合同、税务资料及及其他财务文档进行了系统统的整理，并归类存放在各各自的档案盒中。严格档案案调阅制度，并加强对部门门员工会计档案安全性、保保密性的教育。 (二))财务报表、预算报表编制制工作 财务部始终将财务务报表、预算报表编制工作作作为财务部主要日常工作作。为保证财务报表的及时时性及准确性，财务部在凭凭证录入、凭证初审、复审审等环节层层把关，从凭证证摘要、现金流量、辅助项项适用、科目适用到IUFFO财务报表、财务快报、、经营预算报告等方面均精精耕细作。通过部门员工的的辛勤努力，全年会计报表表信息质量得到地产集团财财务部和控股集团财务处的的认可。 (三)积极做做好工程软件和营销软件上上线工作 1、工程软件上上线工作 公司时间跨度长长、业务量大，以前年度数数据查询及录入工作量大。。在时间紧、任务重的情况况下，财务部会同工程部加加班加点，确保数据准确无无误的情况下及时完成了系系统上线前的数据补录和对对账工作，为系统的正式上上线做出了应有的贡献。财财务部安排专人每月月初对对用友财务工程成本、支付付成本与工程软件中的相关关信息进行比对，对不一致致的及时提出解决方案，确确保两系统中工程成本的一一致性。 2、营销软件上上线工作 营销软件上线是是企业信息化建设的重要一一环。由于一期、二期房源源均为团购房源，收款和签签约比较集中，在营销软件件上线前，数据一直没有录录入系统，软件上线后，财财务部会同营销物业部、营营销公司顺利地完成系统数数据的补录入工作，已具备备全面上线的准备工作。 (四)努力加强财务管管控和预算执行力度 1、、加强财务管控工作 为了了加强财务管控工作，财务务部做了以下工作，一是财财务部从源头抓起，在合同同会签阶段，财务负责人对对每份经济合同都做到认真真全面细致的审核，对于存存在合同支付、财务风险以以及任何不利于公司利益的的条款都提出针对性意见;;二是通过建立并及时更新新合同台账和经济签证台账账，实时掌握合同支付情况况和经济签证情况;三是财财务部通过多种努力，扭转转了频繁支付工程预付款局局面，严格按照合同约定支支付工程款。 2、加强预预算执行力度 在公司领导导及集团财务部的大力推动动下，在公司财务部的积极极组织下，目前公司的预算算管理工作已经融入到各个个部门的日常工作当中，各各个部门已经能熟练的运用用预算这一管理工具，通过过每月编制资金使用计划管管理各个部门的资金流。财财务部通过汇总各部门编制制的资金使用计划编制现金金流预测表，掌握资金使用用及余缺情况。次月分析并并通报上月资金实际使用情情况，提高了各个部门对预预算数据的重视程度。目前前各个部门在财务部的组织织下积极投入地参与预算管管理，为20XX年的预算算编制和推行打下坚实的基基础。 (五)积极做好好项目融资工作 资金对于于企业来说，就如“血液””对于人体一样重要。特别别是近年来国家持续加强对对房地产调控，限贷限购、、提高存款准备金率和贷款款利率，房地产融资尤为艰艰难。公司财务部紧密配合合集团财务审计部，及时报报送融资所需项目公司资料料，积极与各银行方面联系系，争取融资的主动性。财财务部在配合集团融资以外外，也积极拓展自身融资渠渠道，先后与合肥的多家银