GS财务系统操作说明书(管理员)要点.doc

GS财务系统操作说明书 编写： 日期：2012年07月 版本：V5.0 批准：  目 录 XX集团 1 第一章 系统安装 11 一、 客户端安装 11 二、 客户端配置 15 三、 客户端登录界面 17 第二章 公用设置 18 一、 系统管理 19 1. 职责定义 19 2. 岗位定义 20 3. 用户定义 22 4. 系统锁管理 23 5. 安全审计 23 6. 在线用户监控 24 二、 基础模块 24 1. 货币定义 24 2. 结算方式 24 3. 组织定义 25 4. 往来单位 26 5. 公共设置 28 6. 单位启用 31 7. 初始下年 33 三、 总账模块 34 1. 科目定义 34 2. 科目核算关系定义 35 3. 科目定义权限 36 四、 辅助模块 36 1. 专项核算 36 五、 工资模块 38 1. 工资类别 38 2. 银行代发 39 3. 所得税率 39 4. 公共员工信息 41 5. 公共工资项目 41 第三章 总账管理 41 一、 初始设置 43 1. 系统设置 44 2. 组织部门定义 48 3. 普通公司往来单位定义 49 4. 员工定义 50 5. 普通公司科目定义 50 6. 私有科目核算关系定义 52 7. 余额初始 53 8. 凭证类型定义 54 9. 原始凭证定义 55 10. 输出格式定义 56 二、 凭证处理 57 1. 制单 57 2. 审核 59 3. 记账 60 4. 凭证查询 61 5. 凭证打印 61 6. 凭证汇总表 62 7. 对方科目汇总表 62 三、 账表查询 63 1. 科目余额表 63 2. 二维余额表 64 3. 总账 65 4. 三栏式明细账 65 5. 多栏式明细账 66 6. 序时账 66 7. 其它日记账 67 四、 正式账页 67 1. 账务账页 67 五、 出纳管理 68 1. 现金日记账 68 2. 银行日记账 69 3. 资金日报表 69 4. 结算号录入 70 5. 银行对账 70 六、 期末处理 71 1. 规则凭证定义 71 2. 规则凭证生成 73 3. 结转凭证定义 73 4. 结转凭证生成 73 5. 平衡检查 74 6. 月末结转 74 7. 年末结转 75 8. 会计期间维护 76 第四章 辅助管理 77 一、 专项核算账表查询 77 1. 项目余额表 77 2. 收支明细表 78 3. 项目三栏账 80 4. 分析项目多栏账 82 5. 分析科目多栏账 83 6. 任意余额表 85 7. 任意三栏账 90 8. 任意多栏账 92 二、 部门核算账表查询 95 1. 部门余额表 95 2. 部门科目余额表 96 3. 部门二维余额表 96 4. 部门收支明细表 97 5. 部门三栏账 98 6. 分析部门多栏账 98 7. 分析科目多栏账 99 8. 部门属性余额表 99 9. 部门属性三栏账 100 第五章 往来管理 100 一、 个人往来账表查询 100 1. 个人余额表 100 2. 个人三栏账 101 3. 分析个人多栏账 101 4. 分析科目多栏账 102 5. 个人属性三栏账 103 6. 个人属性余额表 103 二、 单位往来账表查询 104 1. 账龄分析表 104 2. 单位余额表 106 3. 单位二维余额表 106 4. 单位三栏账 107 5. 关联单位查询 108 6. 分析单位多栏账 109 7. 分析科目多栏账 109 三、 往来账核销 110 1. 往来单据初始 111 2. 往来单位启用 112 3. 往来业务核销 113 4. 核销记录查询 115 5. 余额构成分析 116 第六章 报表管理 120 一、 报表管理 121 1. 新建报表 121 2. 打开报表 123 3. 报表启封封存 123 4. 报表删除 124 二、 报表字典管理 124 1. 报表类别定义 124 2. 报表类别划分 125 3. 数据类别定义 125 4. 数据单元定义 125 5. 划分数据单元 127 6. 报表数据关联 127 三、 报表内部操作 128 1. 报表属性 128 2. 格式另存为 128 3. 打印设置 128 4. 打印区域 129 5. 视图 129 6. 单元格 130 7. 报表校验 131 四、 报表公式处理 131 1. 公式定义的规则 131 2. 计算公式 136 3. 校验公式 141 五、 报表数据处理 141 1. 报表计算 141 2. 报表审核 142 3. 报表汇总 142 4. 报表调整 143 5. 定义自动计算 143 六、 报表财务函数 144 1. 科目函数 144 2. 部门函数