(金蝶KS7.5考试账套.docVIP

金蝶KIS7.5培训资料 双击打开“金蝶KIS标准版” 点“新建” 文件名输入公司简称：（例 非凡公司） “保存” 注：该文件名不能与当前文件夹中的文件名重复；金蝶中每一账套都会产生一个文件，其扩展名为*.AIS 基本建账参数：1、账套名称：广东非凡工业有限公司 （建议输入公司全称） 2、记账本位币：人民币（RMB） 3、企业类别：企业会计制度（用户可根据自已行业属性选择） 4、科目级别：6级，4-2-2-2-2-2 5、会计期间：自然月份 6、启用期间：2005年9月（用户选择时一定要慎重选择） 初始化设置 1、币别： 港币（HKD）汇率：1.07 美元 （USD）汇率：8.33 注意: 输入期初汇率时，必须对应显示器右下角的当前会计期间，并且将输入法的标点符号切换在英文状态。 2、基础资料： 凭证字：记 结算方式：现金支票、转账支票 3、核算项目 （金蝶软件中的辅助功能，主要体现以下三个方面的优点） 共享性，核算项目内容可以被不同科目调用，相当于科目下一级明细； 便于查找，软件中提供特有查找功能； 编码不受结构长度限制，可起到扩充科目代码结构的作用。 客 户 部 门 职 员 代 码 名 称 代码 名 称 代码 名称 部 门 职员类别 职务 银行账号 SZ 001 时代公司 001 财务部 001 王 刚 财务部 财务人员 一般工作员 1234 SZ 002 明月公司 002 销售部 002 李　言 销售部 销售人员 一般工作员 2123 SH 001 大明公司 003 生产部 003 陈 一 生产部 管理人员 外籍工作员 3123 强调指出：为使用工资模块，必须首先设置职员类别，不能选“不参与工资核算”，职员类别一般根据工资费用分配的 方向来设置。 4、会计科目：（增加明细分4种情况） 练习1：增加核算记账本位币的明细科目 （1002---银行存款 、 5503---财务费用） 科目代码 科目名称 币别核算 期末调汇 辅助核算 100201 工行 选：不核算外币 550301 汇兑损益 选：不核算外币 练习2：增加核算外币的明细科目 （1002---银行存款） 科目代码 科目名称 币别核算 期末调汇 辅助核算 100202 建行 选：核算单一外币 （港币） 选：期末调汇 100203 中行 选：核算单一外币 （美元） 选：期末调汇 练习3：增加核算数量、金额的明细科目 （1211---原材料） 科目代码 科目名称 币别核算 辅助核算 计量单位 121101 A材料 选：不核算外币 选：数量金额辅助核算 公斤 121102 B材料 选：不核算外币 选：数量金额辅助核算 箱 注意：针对没购买KIS业务版的企业，存货类的科目要做到数量金额核算，按这种方法设置。 练习4：挂接核算项目的会计科目 （双击1131---应收账款 、双击2121 –应付账款、5502---管理费用） 科目代码 科目名称 辅助核算 核算项目 辅助功能 1131 应收账款 选：单一核算项目 选：往来单位 选：往来业务核算 2121 应付账款 选：单一核算项目 选：往来单位 选：往来业务核算 550201 工资 选：单一核算项目 选：部门 550202 折旧费 选：单一核算项目 选：部门 550203 差旅费 选：多核算项目 选：部门、职员 1133 其它应收款 选：单一核算 选：往来单位 5、初始化数据：（录入数据分三种情况） 练习1：明细科目数据输入 科目代码 科目名称 借方累计 贷方累计 期初余额 损益实际发生额 1001 现金 266004 100201 ---工行 99100 20000 3131 本年利润 98300 98300 5101 主营业务收入 123456 123456 98300 练习2：往来业务核算科目（双击“应收账款”或“应付账款”绿色的空格，会带出数据输入的窗口） 科目名称 业务编号 发生日期 摘 要 借 /贷 余 额 往来单位代码 1131-应收账款 1131001 2004-12-20 售A材料 （借）12345 12345 SZ001（时代公司） 2121-应付账款 2121001 2004-11-20 收到货款 （贷）433000 -433000 SH001（大明公司） 注意：A、业务编号自已编（可按日期或合同号），起到核销作用； B、不管“应收”或“应付”，借方余额用正数表示，贷方余额用负数表示， 练习3：核算外币