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FI月结指南FI月结核心步骤：1、打开新的会计账期2、汇率维护3、检查当月业务是否全部入账。4、计提折旧5、GR/IR 自动清账6、外币重估7、应收应付重分类8、外币重估、外来重分类结果核对9、关闭会计账期10、出具报表其中：制造部门费用、采购发票入账必须在成本月结前完成。 5-8四个步骤与成本月结步骤无先后顺序，可以并行。 5、6、7三个步骤，外币重估必须在应收应付重分类之前，其他无限制。一、打开新的会计账期 事务码：OB52目的：确保新月份发生的业务能及时记账。如下图：1：A资产账期，D客户账期，K 供应商账期，M物料账账期，S总账账期。+ 控制凭证记账期间。必须至少打开“+” 和其他1种账户类型的账期，才能记账 2：起始期间不变，终止期间改为下一期间。可对不同账户类型单独控制二、维护汇率事务码：OB08目的：新月份外币业务记账，及结账月份外币重估。汇率类型选M，其中日元比较特殊，为100日元兑人民币。三、检查当月业务是否全部入账事务码：FB03/S_PL0VF04/FBL3N/F-44/F-32/f-02/目的：SAP系统外与系统对照，保证当月业务都已记账完毕。包括：费用是否全部入账，预提待摊费用是否计提；发货的销售订单是否全部开票；采购发票是否入账完毕；本月认证的税务发票与SAP系统中税金科目是否一致；出纳对账完毕；各种减值准备是否计提；内部往来是否双