重组密封条有限责任公司项目合作计划书.doc

重组密封条有限责任公司项目合作计划书 ?重组湖北zz密封条有限责任公司 ? 项 目 合 作 计 划 书 ? ? 申请(执行)机构： ? 通讯地址： ? 联系(负责)人： ? 电话/传真： ? e-mail： ? 银行账户： ? 律师： ? 审计机构： ? ? ? ? ? 年?? 月?? 日 目 录 1 项目背景.. 3 1.1 合作双方的基本情况.. 3 1.2 合作双方优势互补.. 3 1.3 行业背景和政策背景.. 4 2 我国汽车工业现状与发展.. 5 2.1 中国汽车工业现状.. 5 2.2中国汽车消费市场前景.. 8 2.3 东风汽车公司现状及发展规划.. 8 3 我国汽车密封条市场现状及预测.. 10 3.1 我国汽车密封条生产企业概况.. 10 3.2 现代汽车用材的特点.. 12 3.3 汽车密封条的发展趋势及预测.. 12 3.4 产品方案及远期规划.. 13 4 国内外密封条材料现状及发展趋势.. 14 4.1国内外汽车橡胶配件主要材料的应用现状.. 14 4.2 汽车密封件材料的发展趋势.. 15 5 国内epdm的发展概况.. 19 5.1 国内主要原材料发展概况.. 19 5.2 epdm的货源及价格.. 21 6 技术工艺及设备选型.. 23 6.1生产工艺流程.. 23 6.2 设备选型及引进技术水平.. 24 7 环境保护.. 27 8 经营管理.. 28 8.1 组织机构与劳动定员.. 28 9 投资估算.. 30 9.1 编制依据.. 30 9.2投资估算.. 30 9.3 新增资金估算.. 30 10 财务分析.. 32 10.1公司产品销售预测.. 32 10.2成本与费用预测.. 32 10.3 财务指标分析.. 34 10.4不确定性分析.. 35 10.5分析结论.. 36 11 竞争分析.. 37 11.1竞争优势.. 37 11.2竞争劣势.. 37 ? ? 1 项目背景 本着平等互利、优势互补、抓住机遇、共同发展的方针，湖北xx汽车附件集团有限公司和yy卷烟厂认真协商，达成密封条项目合作意向：重组湖北zz汽车密封条有限公司，在cc经济开发区科技园区建立湖北zz密封条有限公司的密封条生产基地，为神龙轿车配套生产密封条产品。现对拟建项目进行分析论证。 1.1 合作双方的基本情况 湖北xx汽车附件集团有限公司是湖北省汽车集团公司骨干企业，东风汽车集团成员企业，产品为重、中、轻型卡车及轿车配套。湖北xx汽车附件集团有限公司通过了qs9000体系的认证，并在2001年获东风公司“优秀供应商”称号。湖北zz汽车密封条有限公司是湖北xx汽车附件集团有限公司的子公司，是一家与神龙公司同步建设并主要为东风、神龙系列汽车配套生产密封条的中美合资企业，配套产品覆盖重型车、轻型车、微型车以及轿车市场。主要生产设备从意大利塞雅公司引进，具有国际二十世纪80年代技术装备水平。通过近10年的吸收消化，实现了备品备件的国产化，并形成了自主知识产权体系。 yy卷烟厂位于湖北省十堰市，资产总额近3亿元，现有职工574人。自建厂以来，烟厂从立足卷烟主业，逐步向卷烟、复烤、印刷、贸易、运输、建筑、服务多业并举的产业结构扩展，初步成为一业为主、多元经济并存的地方骨干企业。在经济转型过程中，yy烟厂利用自身资金优势和紧贴东风公司生产基地的地理优势，围绕十堰市汽车支柱产业并紧紧把握东风公司与日产全面合资带来的机遇，积极进入汽车零部件制造业，寻求低风险、高增长、高回报的投资项目来支持企业的可持续发展。 1.2 合作双方优势互补 湖北zz曾经是东风公司汽车密封条的独家供应商，但随着东风公司近年来重型车、轻型车产量逐年递增，而自身生产能力增加不大，致使市场不断被山东武城、江苏淮阴和贵州红阳等同类厂商侵蚀。湖北zz正处于有订单但生产能力不足的境况，虽然占尽天时、地利、人和的优势，但对东风重型车、神龙轿车、东风轻型车的配套量只分别占目标市场的40%、50%和15%。 同时，东风公司和日产公司的全面合作，迫使密封条配套企业必须实施同步技术改造，丰富产品种类。但公司现有主要生产设备、技术均是二十世纪80年代中期、90年代中期从国外引进，技术装备、工艺水平属于国外80年代水平，虽与国内同类厂家相比具有一定优势，但很难满足各种新车型的需要，特别是中高档轿车的需要。 在这样的情况下公司急需增加资金投入，用于扩大规模、技术更新和产品升级，但公司原有股东追加投资的可能性不大，而仅仅依靠自身的积累，实现滚动发展，速度太慢，极有可能会丧失发展的先机。因此，湖北zz公司积极寻求外部资金合作以提高生产能力，增强潜在的竞争力，从产品