U8V11.0产品-应付款管理(中)绪论.pptVIP

3.6 转账业务 应付冲应收 3.6 异币种转账 异币种转账要求 应(预)付转账金额=应(预)收转账金额，如果不等，其差异应在中间币种设置的允差范围内，否则不能冲销。 基本概念 当应付单和付款单的币种不一致的时，需要进行异币种核销操作。对于由汇率不同而产生的金额差作为汇兑损益处理 汇兑损益计算依据 按币种计算，是只考虑单据上的币种信息，而不考虑其他数据而进行计算的 按科目计算，是只考虑您单据上选择的科目所属的外币，而不论您单据上是何币种。 3.6 汇兑损益 汇兑损益计算查询： 按币种： 按币种+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的币种、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录 按科目： 根据当前列表中显示的所有有选择标志的单据记录，根据科目+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的科目、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录 按单据： 根据当前列表中显示的所有有选择标志单据记录，按单据+币种+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的币种、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录 按供应商： 根据当前列表中显示的所有有选择标志的单据记录，根据供应商+币种+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的供应商、不同的币种、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录。 3.6 汇兑损益 3.6汇兑损益-系统选项 外币结清：即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，