U890财务年结专题绪论.ppt

培训内容 1、年结规则概述 2、年结前准备 3、年结流程介绍 4、年结后检查 5、常见问题 1、问题现象：年结后，薪资模块能不能在上年度进行反结账操作？ 解决方案：不能，系统会提示：“此工资类别已经年结，不能反月结；如果想要进行操作，需要清空年度帐后返回上一年进行操作。 2、问题现象：新年度卡片管理中较上年少了部分卡片？ 解决方案：新年度增加对应部门后手工录入卡片，或者重新进行年度结转，覆盖上次结转数据； 3、问题现象：“应收帐款”科目为客户往来辅助核算，年度结转后期初余额界面只看到一个总数，往来帐龄分析界面显示日期都是最后一天的日期？ 解决方案：重新进行年度结转，选择按照明细方式结转；因为选择的是按余额结转，所以只有余额显示。 4、问题现象：年结后凭证套打打印格式不正确，上年度正常？ 解决方案：总帐套打工具复制套打参数。 常见问题—财务部分 常见问题—财务部分 该记账的要记账，记账即审核； 核销：核销之后就会不转到下年 * 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 用友软件股份有限公 姓名 陈建坤 2012年10月 财务会计年结专题