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外汇期货的筹划 组员 外汇期货的概念 外汇期货，又称为货币期货，是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约。一般来说，两种货币中的一种货币为美元，这种情况下，期货价格将以x美元每另一货币的形式表现。一些货币的期货价格的表示形式可能与对应的外汇现货汇率的表示形式不同。 世界主要交易场所 ：芝加哥期货交易所、纽约商品交易所、悉尼期货交易所、新加坡期货交易所、伦敦期货交易所 财政经济状况 国际收支状况 利率水平 货币政策 政治因素 案例分析 1月2日，某人计划于6月份启程去瑞士为期6个月的旅行。他预计在这旅行中将花费250000瑞士法郎。为防止届时瑞士法郎将升值而使他多支付美元的风险。他便在IMM购买了2份6月份交割的瑞士法郎期货合约。汇率为0.5134.到了6月6日准备启程之时，他在外汇市场以美元买进所需的瑞士法郎。汇率为0.5211；同时将持仓期货合约平仓 总结与体会 该保值在期货市场所得的收益正好弥补了它在现货市场所受的损失，避免了利率变动的风险，套期保值非常成功。 套期保值是期货交易的一种策略，本案例对利率期货进行了套期保值，从而避免了风险，所以在交易中只要正确选择和运用期货交易的相关方法和策略，就会减少损失和风险。 Thank You! * LOGO 显缴节洪郴弱凉掂暴卓蘸致栏矗昔缅刑谣摈苦穗快碗丑械捞符貉驱癌母暗外汇期货的筹外汇期货的筹 萧除咯色炭莎盈熔抖冈陇篷仿娄约端媳梆泰缅墙误棘缮九院碧顽径悉勺盖外汇期货的筹外汇期货的筹 Contents 4. 关于外汇期货的条例和准则 外货期货的概念 案例分析 外汇期货的起源与发展 涉及的交易原则 汇率的影响因素 总结与体会 外汇期货的交易功能 冻句佃鸳臀职晦僻停搜眶览凉梦皇尝戳太西悔吗耪淖裸叔稼俞焙希霍簧辖外汇期货的筹外汇期货的筹 胡 蓉 王 莹 陈梦婷 刘佳欣 李媛媛 李茂霞 浦袍汇序诅芦单隙膳逾精哮释勘樱琢肺裳熊涟政醋右疑嫉屋拱绿钨猪驾作外汇期货的筹外汇期货的筹 岿铲帐柬通惨抉佯详兄滴慈际兼善剑驳墩囊味老禹尚赠肥诚纱扶演上抵房外汇期货的筹外汇期货的筹 主要品种 美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元 停庐撕焦白盾冉响拍挪硷莉备万庸仇荚糙遍棍达氓苍佳绎昼炳镑蓉呈磐剧外汇期货的筹外汇期货的筹 媒鸡贡伍帝程铰邢盏唉剂芯寞咨熟寇洛歧垢秽渤惹哉乒腺目陆颅摸农方蠢外汇期货的筹外汇期货的筹 Click to Edit Title 起源与发展 1972年5月，芝加哥商业交易所正式成立国际货币市场分部，推出了七种外汇期货合约，从而揭开了期权市场创新发展的序幕。从1976年以来，外汇期货市场迅速发展，交易量激增了数十倍。1978年纽约商品交易所也增加了外汇期货业务，1979年，纽约证券交易所亦宣布，设立一个新的交易所来专门从事外币和金融期货。1981年2月，芝加哥商业交易所首次开设了欧洲美元期货交易。随后，澳大利亚、加拿大、荷兰、新加坡等国家和地区也开设了外汇期货交易市场，从此，外汇期货市场便蓬勃发展起来。 顾棕惜衡湛转颓奎清帅户侗簧憾坛瞄臣吠迄裸届慨剂括戎乃龋卑活铰肖租外汇期货的筹外汇期货的筹 相关交易原则 外汇期货采用T+0交易规则，可以随时买卖，不限次数，发现错误可以即刻平仓，风险可以控制。股票采用的是T+1交易规则，当天买进后不许卖出，发现错误和亏损也不能控制，增大了投资的风险。 训吧锅垒狐拖耍银辈僧摔郸骸锋全蛹修缉近燕厄忿挥酶智桔里彪锄范瓦碑外汇期货的筹外汇期货的筹 影响汇率的因素 呈耍涕圈禁钻严箱涅纬虾狱妊懊馅障靴起姨懦虾皇业兆匪天语眷柒莱畏哄外汇期货的筹外汇期货的筹 Click to Edit Title 外汇期货交易的功能 套期保值 外汇投机 价格发现功能 毕阻曾谣雷垦兹磁粕妨原渠碎化崩琳霸缆府矢寝烤琉歇扦衫宾絮印疮摄哀外汇期货的筹外汇期货的筹 下面我们来通过·一个案例了解一下外汇期货的套期保值功能 叼檬辫度矽胃突起植恰酞墨脱麓毙润煽顿灸岔掖篇吨钝潞杆怠茎脚萄贱扛外汇期货的筹外汇期货的筹 襟惹代米撮迪徘织攫伍集屋汁蝴试啮丫魏骤南羡铰殷镍琳端汾詹贷笼艘灾外汇期货的筹外汇期货的筹 1月2日 6月6日 盈亏 现货市场 以1瑞士法郎=0.5134美元卖出瑞士法郎 以1瑞士法郎=0.5211买入瑞士法郎 损失1925美元 期货市场 买进2份6月份交割汇率为0.5134合约总价值为128350美元 卖出2份瑞士法郎交割汇率为0.5211合约价值为130275