制度汇编-实业服务中心有限公司财务管理制度.docVIP

财务管理制度一、 总则 1、 依据《中华人民共和国会计法》、制定本制度； 2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 二、财务管理细则 总原则 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、落实公司的目标任务和具体工作，协调、配合与各关系帮助、负责起草、制订公司各项财务管理规定收集、处理信息和提出建议，为总经理室经营管理、成本管理的决策提供科学的依据合理安排资金，发挥资金的最大效益，以降低财务风险2、3、、其他相关工作。 （）会计职责 1、根据审核无误的会计资料，准确核算成本，及时编制和上报各项财务报表；反馈和监督核算过程中产生异常情况；协助财务经理完成相关业务,为管理层提供其他及时、准确、有效的管理资料。（）出纳职责1、三、现金管理制度 所有现金收支由公司出纳负责。3、库存现金超过000元时必须存入银行。 4、出纳收取现金时，须立即开具一式联的，。 5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。6、收