2015年国库支付系统预算单位操作手册学案.doc

2015年国库支付系统预算单位操作手册 指 标 指标查询（主要解决指标来源是从哪个处室下达的，什么时间下的，现在单位执行的情况） 1、单位数据查询—单位指标明细查询→开始时间/截止时间/预算单位/预算项目/资金性质/指标来源/支出功能分类/支付方式/指标文号/指标来源处室/指标特性/指标来源年度/拨款期间属性/预算项目经济分类/→查询 2、单位执行数据查询—单位指标执行情况查询/预算单位/资金性质/支付方式/核算类型/预算项目/指标来源/项目分类/指标特性/功能分类/编制机构→查询 提示：1、对于年初预算未下达前需要开支的续建项目、临时安排项目、必须建设的项目，在编制部门预算时应编制成预拨项目，年初下达到预算单位后执行。 2、对各单位获得奖励需要使用的经费，需要通过调整预算后发放。 计 划 计划申报（应注意按规定时间申报，如果你想查看计划停留的环节，请进入单位数据查询，找到未处理岗位的位置后再联系） 基层单位计划申报：进入支付系统→支付管理→用款计划录入→指标选择→点击录入→分别录入支出经济分类→计划说明→计划特性→编制期间→金额→保存→进入‘基层预算单位季度资金用款计划申报表’菜单→选择季度、预算单位→查询→打印并导出Excel→‘用款计划录入‘菜单→修改计划→添加附件（添加刚才导出并签字的申报表）→保存→用款计划送审→菜单切换单位审核岗→支付管理→单位用款计划审核→选择计划→审核/退回→送一级部门审核岗。 一级部门计划申报：进入支付系统→支付管理→用款计划录入→指标选择→点击录入→分别录入支出经济分类→计划说明→计划特性→编制期间→金额→保存→进入‘一级预算单位季度资金用款计划申报表’菜单→选择季度、预算单位→查询→打印并导出Excel→‘用款计划录入‘菜单→修改计划→添加附件（添加刚才导出并签字的申报表）→保存→用款计划送审→菜单切换单位审核岗→支付管理→单位用款计划审核→选择计划→审核/退回→送一级部门审核岗→进入一级部门（005账号）审核。 3、政府采购预算资金计划申报（政府采购系统）：单位采购计划录入→单位财务采购计划初审→单位负责人采购计划审核→单位合同备案登记→单位合同备案审核 4、调减计划申报： 进入支付系统→调减计划录入→选择已批复计划→调减金额→说明→保存→送审→单位审核岗选择计划→审核/退回。 5、计划查询：进入支付系统→单位数据查询→单位计划明细查询→计划季度/预算单位/功能分类/资金性质/业务处室/项目分类/指标特性→查询。 6、单位计划执行情况查询。 进入支付系统→单位数据查询→单位计划执行情况查询→预算单位/预算项目/资金性质/指标来源/政府支出管理结构/支付方式/指标文号/指标来源处室/指标特性→查询。 提示：计划申报的基本要求，按规定时间申报季度用款计划。 1、基本支付按时间进度申报； 2、项目支出按项目进度、合同、协议的执行时间申报； 3、计划年终统一清零，还原成指标。 4、申报计划出现提示时，应按提示要求进行操作，特殊情况在说明栏中予以说明。 支 付 支付流程图 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 1、财政直接支付：进入支付系统→支付管理→支付申请录入→选择计划额度→录入→分别录入或选择支付方式/资金结算拨付方式/支出经济分类/支出类型/收款人名称/支付摘要/收款人账户/摘要明细/开户行/申请金额/→保存→送审→切换至审核岗→支付管理→单位直接支付申请审核→选择支付申请→审核/退回录入岗→切换至经办岗→支付管理→直接支付申请报送单生成打印→选择支付申请报送单→生成→支付申请打印选择支付申请报送单→打印→打印成功→送财政支付→查支付确认→入账通知书登记→入账通知书打印。 2、财政授权支付：进入支付系统→支付管理→支付申请录入→选择计划额度→录入→依次录入或选择支付方式/资金结算拨付方式/支出经济分类/支出类型/收款人名称/支付摘要/收款人账户/摘要明细/开户行/申请金额/→保存→送审→切换至审核岗→支付管理→单位授权支付申请审核→选择支付申请→审核/退回录入岗→切换至经办岗→支付管理授权支付凭证生成打印→选择支付凭证→生成→凭证打印送银行选择凭证→打印→打印成功查支付确认→入账通知书登记→入账通知书打印。 3、政府采购支付：进入支付系统以直接支付政府采购为例，支付管理→支付申请录入→选择确认函→选择计划→录入→录入支付方式/资金结算拨付方式/支出经济分类/支出类型/政府采购标识/采购资金支付序号/政府采购函号/收款人名称/支付摘要/收款人账户 /开户行/申请金额/→保存→送审→切换至审核岗→支付管理→单位直接支付申请审核→选择支付申请审核/退回录入岗→切换至经办岗→支付管理直接支付申请报送单生成打印选择支付申请报送单→生