PPP业务申请陈述(2015版).pptVIP

服务方案—PPP政策法律依据 服务方案—PPP概念及作用 PPP涵义 PPP,即英文“Public Private Partnership”的缩写，译为“公共、私营、合作制”，即公私合营伙伴制度。 国内通俗说法：“政企合作”。 是指公共部门与私人企业组织之间， 为合作建设城市基础设施（或提供某种公共物品和服务） 以特许权协议为基础，形成一种伙伴式的合作关系； 并通过签署合同，明确双方的权利和义务， 使合作各方达到比单独行动更为有利。 PPP的表现形式 PPP的表现形式多种多样，包括： BOT（建设-运营-移交）、TOT（转让-运营-移交） BOO（建设-运营-拥有）、 DBO（设计-建设-运营）、特许权、合同管理等；PPP特点即共同点: 运营。 服务方案—PPP基本操作程序 服务方案—PPP咨询服务内容 服务方案—国信PPP咨询服务范围 国信集团还可提供融资租赁、信托等融资服务。 服务方案—本项目服务方案 请项目陈述人根据具体项目需求进行编制 （包括项目团队人员组成，人员素质及相关业绩等） 第三阶段 协助谈判及签约 在维护《法律文件》（各协议）、投标文件等总体框架不变原则下，就细节问题磋商。 制定谈判工作计划，明确谈判目标与谈判策略； 编制针对投资人特点的谈判资料，准备各种协议； 组织谈判，对一些关键问题提出意见和建议。 协助招标人草签特许经营协议等各类协议。 作为第三方参与各协议的正式签字仪式。 成果：完成谈判， 签订相关协议。 第二阶段 制订招商方案 组织招商评审活动 提出招商实施计划； 提出投资者的资格条件； 编制法律文件，包括《特许经营协议》《项目服务协议》《合营协议》等相关协议；制定招标（招商）文件及评标标准；（包括融资、建设、运营、移交等及调价公式） 发布招商公告，大力推介项目，招商；前期谈判。 组织接待投资人进行尽职调查。 组织专家对投资人的方案进行评审（评标）；编写《评审报告》，推荐投资人。 成果：完成招商， 确定投资人。 第一阶段 设计PPP融资方案 制定PPP工作计划； 对项目情况及区域经济发展调研，了解项目需求； 初步制定《PPP融资方案》 对融资过程中涉及的关键数据进行预测；包括技术方案、经济比较、财务模型； 进行市场调研，分析市场状况，掌握投资人情况； 广泛联络投资人进行初步洽谈；与投资人充分沟通谈判，了解需求，完善方案； 对融资过程中的潜在风险进行分析，提供对策。 成果：《PPP融资方案》 D D 1 投融资结构的总体考虑 2 项目基础数据和假设 3 投融资结构分析 4 主要法律事项及分析 一、编制招商投融资结构研究报告 1 协助政府方组织潜在投资人进行尽职调查，了解投资人意愿。 D 服务方案—PPP基本操作程序 二、编制招标（招商）文件，组织招商活动 2 组织招商活动，利用国信招标集团整体优势（全国各地的分公司、中国采购与招标网、北京产权交易所、国际交流机构等）积极开展项目推介，广泛招募投资人，使项目形成充分竞争。 3 编制包括项目法律文本在内的全套招商文件，包括但不限于《项目实施方案》、《招标（招商）文件》、《项目公司章程》、《合作经营协议》、《特许经营协议》、《服务协议》等相关法律文件等。 4 负责按规定组织发布招标（招商）公告、澄清答疑、开标、评标（评审）等活动，公示中标（招商）结果、发出中标（选定）通知书。 D 服务方案—PPP基本操作程序 二、编制招标（招商）文件，组织招商活动 5 设计谈判方案和策略，协助谈判实施，对谈判中的一些关键问题提出意见和建议。 6 协助政府方及相关单位与中标的投资人签署项目协议，并就项目进度安排、工作分工和项目进行中的重大事项及时向政府方提出建议。 2 营运维修咨询 3 工程投资和营运维修成本的测算 1 工程技术咨询 4 原则性协议和营运协议谈判技术支持 5 运营管理方案 D 服务方案—PPP基本操作程序 三、提供招商技术运营顾问服务 财务状况（项目收入，土地资源开发收益，建设资本的支出及运营支出） 1 风险评估及对策（包括建设风险，运营风险，移交风险和财务风险，政策、法律风险等） 2 财务模型（财务模型参数和假设、财务模型的构建及分析研究、其他相关业务的发展等）的构建及分析研究 3 投融资方案（包括投融资模式、资本结构及相关责任和权利、风险控制及解决方案，税务处理方案，会计处理方案等） 4 四、提供招商财务顾问服务 D 服务方案—PPP基本操作程序 参加各项验证工作参加各项验证工作 5 对于财务敏感事项、关键指标的分析 6 拟提前终止特许经营合同下就