用友ERP-U8功能介绍[精选].doc

1 系统主要功能模块概述 用友ERP-U8 以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP 全面解决方案。 1.1 财务会计 财务会计的主要模块包括： ?? 总账 ?? 应收款管理 ?? 应付款管理 ?? 固定资产 ?? 网上报销 ?? 网上银行 ?? WEB 财务 ?? UFO 报表 ?? 现金流量表 ?? 公司对账 ?? 票据通 ?? 报账中心 总账 【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 主要功能特点： ?? 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。 ?? 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目 ?? 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 ?? 可自定义凭证类别、凭证格式。 ?? 提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。 ?? 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制；制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理，自动计算借贷方差额。 ?? 总账管理中提供细致的权限控制，如：部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限；凭证制单的金额权限等。 ?? 提供常用凭证和凭证红字对冲功能。 ?? 可按凭证摘要查询特定期间内的科目汇总情况 ?? 辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。 ?? 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能，提供批量审核和单张审核功能。 ?? 提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。 ?? 提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。提供现金盘点与银行对账功能。 ?? 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能，提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。 ?? 提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表与自定义查询条件。 ?? 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。 进行试算平衡、对账、结账、自动生成月末工作报告 ?? WEB 应用：主要是通过网上传递单据和查询报表，如凭证管理、收付款单、标准账表与往来账查询 应收款管理 【应收款管理】着重实现企业对应收款所进行的核算与管理，以发票、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。 主要功能特点： ?? 发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。 ?? 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。 ?? 提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。 ?? 提供同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。 ?? 提供详细核算和简单核算两种核算模型，满足用户不同管理之需要。 ?? 提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。 ?? 提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。 ?? 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。 ?? 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。 ?? 提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。 应付款管理 【应付款管理】着重实现企业对应付款进行的核算与管理，以发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。 主要功能特点： ?? 提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能。 ?? 提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。 ?? 提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。 ?? 提供付款单远程应用功能。 ?? 系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。 ?? 系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。 ?? 提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。 ?? 提供收付款单的批量审核、自动核销功