(营山县海飞砂石厂企业计划书.docVIP

营山县海飞砂石厂 企业计划书 新一届县委班子组建以来，营山的发展进入了快车道，尤其是基础建设项目量大幅增加，正在和即将建设的高速公路有营仪高速、巴南广高速和营达高速3条，绿水、老林、星火、新店等各条公路正在建设和筹建之中，县城建设的“东进西拓”方案正在付诸实施，一环路也在紧锣密鼓的建设之中……这一揽子建设需要大量的砂石，营山县海飞砂石厂应运而生。 一、项目基本概况 （一）项目名称 营山县海飞砂石厂 （二）产品方案及规模 项目原石料在蓬安购买。项目建成后，年产砂石20方。 二、企业组织架构 营山县海飞砂石厂设立股东大会，由肖海全、何飞2位大股东（2位股东前期投资每人各100万元，预计吸纳其他股金100万元）及其他小股东组成。 本厂设厂长1名，对全厂事务负总责；设副厂长2名，负责分管各部门事务；下设办公室、财务部、运输部、销售部、施工部5个部门。 三、项目投资成本 1．四桥货车3辆，每辆38.0万元，共计114万元。 2．五零挖机1台，每台15万元，计15万元。 3．反击式破碎机整套设备共计42.5万元： 500×750破碎机1台，每台13.2万元； 2PK1550振动筛1台，每台5.5万元； 2PK1860振动筛1台，每台6.5万元； 3PK1860振动筛1台，每台7.5万元； 输送带1条，计9.8万元。 4．电力安装，包括变压器、电杆、高低压线路、审批、安装等费用，共计15万元。 5．厂地租金，面积12亩，每年1.2万元，5年共计6万元。 6．办公用房及办公设备：办公用房5间，电脑、打印机、办公设备、办公用品、保险柜、空调等，共计10万元。 7．屯石垫资：前期需要屯积3个月的原石料，按每月5000方，每方24元计算，共计36万元。 8．其他垫资共计61.428万元，包括： 运输用油费：原石料在蓬安嘉陵江边购买，按每天20车，每月22天，350元每趟计算，3个月共需46.2万元。 电费：按500元每天，每月22天，3个月共需3.3万元。 司机工资：司机共3人，按60元一趟、一天6趟、每月22天计算，3个月共需7.128万元。 石厂工人工资：工人4名，月工资4000元，3个月共需4.8万元。 以上投资总计299.928万元。 四、项目利润分析 （一）月成本分析 1.原石成本。按日产量400方、每月22个工作日计算，月产量为8800方，每方单价24元，计21.12万元。 2.运输成本。按月产量8800方、每车20方、每车油费350元计算，每月需拉440车，共计15.4万元。 3.电费。按每天500元、每月22个工作日计算，共计1.1万元。 4.司机工资。按每车60元、每月440车计算，共计2.64万元。 5.工人工资。按每人每月工资4000元、4个工人计算，共计1.6万元。 以上月成本共计41.86万元。 （二）月销售收入分析 原石加工成砂石的比例为1.15，月砂石产量为1.012万方按每方砂石80元、月销售1.012万方计算，销售收入共计80.96万元。 （三）利润分析 用销售收入减去资金成本，月毛利润为39.10万元。按每年10个月计算，年利润为391.0万元。 照此计算一年可收回成本，并可获得90余万元的利润，以后每年产量会随着需求量的增大而逐年上升，利润更加可观。 五、项目发展规划 第1年，根据成本、销售收入和利润的据实分析，第一年收回成本，并获得微利。 第2、3年，年产量达到20万方，年利润500万元。 第4、5年，根据市场需要，扩建砂石厂，使年产量达到40万方，年利润达到1500万元以上。 六、产品市场供求现状及前景分析 沙石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速发展，石石料市场需求日益快速增加。调查表明，近年来营山县在各级部门的支持下，加大了铁路、高速公路、县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进城镇建设和各大民生工程等建设。而全县目前只有3家砂石厂，年产量50万方左右，而全县砂石需求量至少在150万方以上，砂石用量缺口巨大，市场需求前景广阔。 七、项目组织与管理 （一）管理措施 1、生产经营管理 项目建成后，要建立健全各种运行和管理制度，制定完善的运行管理制度、工艺流程和技术规范，保证项目正常运行，长期发挥效益。 主要措施：企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定编。协调好各方面的关系，既要确保公司的利益，同时也要将客户的利益摆在重要地位，用合同管理方式将公司与客户有机地结合起来，共同发展。 2、财务管理 项目资金管理方式：本项目资金管理按照有关财经律和项目计划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。 在