NC财务操作手册(新天地).docVIP

用友NC管理软件客户化手册 （含总账、IFUO报表系统、固定资产） 编写日期：2010年07月 目 录 目 录 2 第 一 章 登录与退出 4 1 .01 登录NC系统 4 1 .02 注销登录，切换用户以及退出NC系统。 5 第 二 章 客户化设置 6 2 .01 客商基本档案设置 6 2 .02 开户银行设置 7 2 .03 部门设置 7 2 .04 人员设置 8 第 三 章 总帐设置 10 3 .01 期初建帐 10 第 四 章 总账日常常规业务 13 4 .01 凭证制作 13 4 .02 凭证的审核与记帐 16 4 .03 凭证整理 18 4 .04 期末自定义结转执行 19 4 .05 总账结账 22 4 .06 帐簿查询 23 第 五 章 IUFO网络报表系统 25 5 .01 日常报表编制 25 5 .02 报表上报及取消 30 第 六 章 固定资产 39 6 .01 录入原始卡片 39 6 .02 新增资产 45 6 .03 卡片管理 48 6 .04 变动单管理 49 6 .05 资产维护 50 6 .06 资产减少 52 6 .07 折旧与摊销 55 6 .08 凭证的生成 57 6 .09 结账 58 登录与退出 登录NC系统 登录NC系统界面。 在IE浏览器的地址栏中输入：:8888 系统弹出登录界面如下： 单击“UFIDA NC” 系统弹出登录界面： 公司：选择登录公司 日期：登录日期 用户：填写用户名（英文+数字） 密码：录入登录密码 注意： 1．请会计、出纳上任后，立即修改初始密码。 2．用户修改初始密码，必须注意的是NC管理软件及IUFO的用户名、密码必须一致！否则将会影响IUFO系统报表的正常计算。 注销登录，切换用户以及退出NC系统。 客户化设置 客商基本档案设置 点击【客户化】－【基本档案】－【客商信息】－【客商基本档案】 。 “客商基本档案增加界面”如下图所示，由此输入客商的一些基本信息。 部门设置 登录分公司 进行部门的设置 费用类科目需要辅助到部门，所以期初需要部门的设置。 “部门档案增加界面”如下图所示：输入需增加的部门编码，名称以及基本信息，单击【保存】即可。 人员设置 进入公司帐套 进行人员的设置 点击【客户化】－【基本档案】－【人员信息】－【人员设置】。 填入【人员编号】、【人员类别】、【人员姓名】、【部门编码】等信息。按F6保存即可。界面中蓝色字为必填项目。 总帐设置 期初建帐 会计登录 进行期初建账案的设置 点击【财务会计】---【总账】----【初始设置】-----【期初余额】 点击【期初建账】，请按系统提示完成。 次年年初，先进行“年初重算” 出现对话框“请选择需要年初重算的会计科目”，除损益类科目外请将左边的会计科目选择到右边的栏目中，单击[确定]，系统自动将上年的数据读取至本年期初余额 年初重算完毕，单击[试算]，试算平衡后，再进行“期初建账”，步骤如前所示。 每年年初都需要重复此项工作。 总账日常常规业务 凭证制作 用户登录 进行日常凭证的编制 点击【财务会计】－【总帐】－【凭证管理】－【制单】 填入“摘要”“科目”“金额”。涉及辅助核算，（如：费用类分部门核算，则需输入部门信息。现金流量，需要输入相关现金流量信息）需填入相关辅助信息。 对常用凭证，在第一次制单时可以保存为常用凭证，在下次使用时可以通过调用常用凭证调出。 1）辅助核算，在“凭证列表”界面中点击“辅助核算”，填入相关信息。 2）银行凭证的输入 银行的凭证输入与现金凭证类似，但还需输入“结算信息” 点击【财务会计】－【总帐】－【凭证管理】－【制单】－【增加】输入凭证后，点击【分录】－【辅助信息】系统自动弹出【凭证关联】菜单，选择【结算方式】，填入相关结算信息、票据号（重要，银行对帐单需要此信息，请仔细核对！）、票据日期等信息即可。 客商辅助核算 输入相关客商辅助核算科目时，按回车键即进入“内部往来---辅助核算”界面。 填写相关的“现金流量”信息和“客商辅助”核算信息。 系统内可以暂存凭证，点击暂存即可。 输入凭证时需要注意： 银行凭证需要注意输入结算方式和票据号码。结算方式和票据号码如果不输入，系统会提示 公司类“管理费用”科目按照部门核算。 凭证的审核与记帐 会计登录 进行凭证的审核与记帐工作 注意：出