(同城清算业务操作规程.docVIP

基本定义 同城票据交换是指一定区域内的人民银行同城票据清算中心组织该区域内的政策性银行、商业银行等有同城票据交换号的分支机构进行票据交换、资金清算的一种结算方式，是人民银行承担结算管理的一项基本职能，也是人民银行主要行使支付清算职能的重要手段。 同城票据交换业务包括提出借方票据、提出贷方票据、提入借方票据、提入贷方票据和汇总清算。 本操作规程所述的同城票据交换业务适用于采用手工方式，仍需传递纸制票据的交换处理业务。 提出借方票据 指中国银行股份有限公司提出借方票据，向相关同业收取资金的行为。提出借方票据种类包括：支票、汇票、本票、同城特约委托收款、税票等以及提入借方票据中被中国银行股份有限公司退回的票据。 提出贷方票据 指中国银行股份有限公司提出贷方票据，向相关同业支付资金的行为。提出贷方票据种类包括：委托收款、税票、进账单、国库经收、财政拨款专用凭证等以及提入贷方票据中被中国银行股份有限公司退回的票据。 提入借方票据 指中国银行股份有限公司提入借方票据，从付款人账户中扣款的行为。提入借方票据种类包括：支票、汇票、同城特约委托收款、税票等以及被相关同业退回的提出借方票据和其它凭证。 提入贷方票据 指中国银行股份有限公司提入贷方票据，为收款人收取资金的行为。提入贷方票据种类包括：委托收款、税票、进账单、财政拨款专用凭证等以及被相关同业退回的提出贷方票据。 汇总清算 指每场同城票据交换提出/提入业务全部处理完毕后，清算行以人民银行同城票据交换所提供的同城票据交换汇总清算轧差单为依据，对当场同城交换业务的“同城票据清算资金”进行结转。如出现差额，同时将差额进行挂账的业务处理。 同城票据交换交易列表 功能大类 交易码 交易码对应交易名称 提出借方 80122 交换提出借方经办 80014 交换提出借方查询提示 80015 交换提出借方查询明细 80016 交换提出借方查询返回 80075 交换提出借方录入修改 80076 交换提出借方录入删除 80077 交换提出借方复核 80177 交换提出借方复核冲正 80081 交换提出借方电话退票(他退本) 80083 交换提出借方实物退票(他退本） 80183 交换提出借方退票冲正(他退本） 80928 同城票据交换号查询 提出贷方 80090 交换提出贷方录入 80190 交换提出贷方冲正 80082 交换提出贷方（委托收款） 80182 交换提出贷方冲正（委托收款） 80091 交换提出贷方查询 80092 交换提出贷方查询返回清单 80115 交换提出贷方查询明细 80093 交换提出贷方录入修改 80095 交换提出贷方录入复核 80096 交换提出贷方电话退票（他退本） 80079 交换提出贷方实物退票(他退本） 80179 交换提出贷方退票冲正(他退本） 提出处理 80198 交换提出记账结束 80199 交换提出处理（出库） 收妥入账 80139 交换提出借方批量收妥入账 80094 交换提出借方单笔收妥入账 80194 交换提出借方单笔收妥入账冲正 场次修改 80383 交换提出场次修改 提入借方 80084 交换提入借方录入-其他凭证 80184 交换提入借方冲正-其他凭证 80086 交换提入借方退票（本退他） 80186 交换提入借方退票冲正（本退他） 80074 交换提入借方-支票 80174 交换提入借方-支票冲正 20071 交换提入借方银行汇票、本票 20171 交换提入借方银行汇票、本票冲正 80088 交换提入借方查询 80089 交换提入借方查询返回清单 80125 交换提入借方查询明细 提入贷方 80098 交换提入贷方查询 80099 交换提入贷方查询返回清单 80135 交换提入贷方查询明细 80087 交换提入贷方（提示） 80097 交换提入贷方录入 80197 交换提入贷方冲正 80068 交换提入贷方退票（本退他） 80168 交换提入贷方退票冲正（本退他） 汇总查询、清算 80917 交换汇总查询 80918 交换汇总查询返回 80919 交换汇总清算 同城票据交换提出借方 80122交换提出借方经办 经办柜员对同城票据交换提出的借方票据凭证审核无误后，在系统中选择80122-交换提出借方录入交易，按系统提示录入相应的票据信息和其他栏位信息，交换模式为特殊模式时，入账日期和收妥入账场次为必输项，并点击“提交”，交易成功后，在屏幕左下方显示提出场次、日期，清算场次、日期，收妥入账场次、日期以及票交序号，经办应将票交序号填写在票据凭证的右上角，便于复核