2015年度台州市椒江区委区政府农村工作办公室-区农村工作办公室.docVIP

椒江区委区政府农村工作办公室 决算填报说明 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明 2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计 1 0 —— 一、按单位基本性质 —— 行政单位 1 0 事业单位 0 0 其他 二、按执行会计制度 —— 行政单位 1 0 事业单位（含行业） 0 0 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 —— 一级预算单位 1 0 二级预算单位 三级预算单位 （二）部门录入户数说明 2015年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减 0个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计 1 0 —— 一、单户表 1 0 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 490.73万元，财政部门拨款对账单490.73万元，差额0.00万元。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入205.47万元，财政部门拨款对账单205.47万元，差额0.00万元。 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 1．本部门公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明。（详见附表） （1）“2130102”收回指导员工作经费上年年末数7342.50元，调整减少42.50元，调整后本年年初数7300.00元，主要原因是财政收回年末未使用资金42.50元,未冲减财政拨款收入，故调整年初数。 （2）“2130199”“四边三化”行动工作经费上年年末数21634.80元，调整减少527.80元，调整后本年年初数为21107.00元，主要原因是财政收回年末未使用资金527.80元，未冲减财政拨款收入，故调整年初数。 2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（详见附表）。 （1）、财政应返还额度科目上年年末数104319.20元，调整减少570.30元，调整后本年年初数为103748.90元。 （2）、财政拨款结转科目上年年末数250110.29元，调整减少570.30元，调整后本年年初数为249539.99元。 3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（详见附表）。 三、报表审核情况 （一）审核情况 审核项目 数量 提示内容 单位说明 一、审核公式 10条 1.表间公式 10条 B7-121：if bblx7 and Z05[1,81]0 then Z05[1,85]/Z05[1,81]0.3 1条 其他对企事业单位的补贴支出一般不超过30%，确实超过的请说明支出的具体内容。 用于农民培训专项资金2389360.00元；用于拨付大陈镇美丽乡村建设项目资金8850000.00元；用于椒江与天台县结对帮扶资金1950000.00元；我单位与大陈北岙村等结对帮扶资金32500.00元;大陈“三化示范”工程建设资金200000.00元。 B7-131：if bblx7 then [1,81]=0 单位报表类型为非叠加汇总户，那么单位的对企事业单位的补贴如有数请说明开支内容和理由 用于农民培训专项资金2049360.00元；用于拨付大陈镇美丽乡村建设项目资金8850000.00元；用于椒江与天台县结对帮扶资金1950000.00元；我单位与大陈北岙村等结对帮扶资金32500.00元。 A829：IF DWXZ=10 AND NOT INLIST(BBLX,6,7) THEN [1,9]=0 当单位性质＝“10”（行政单位）并且报表类型不为“6”（乡镇汇总录入表）、“7”（叠加汇总表）时，9栏＝0 区农办下属事业单位椒江区农村发展研究中心人员7名，该事业单位没有进行财务独立核算。 A830：IF DWXZ=10 AND NOT INLIST(BBLX,6,7) THEN [2,9]=0 当单位性质＝“10”（行政单位）并且报表类型不为“6”（乡镇汇总录入表）、“7”（叠加汇总表）时，9栏＝0 区农办下属事业单位椒江区农村