用友NC财务操作手册1-3章.docVIP

用友 ERP-NC 管理软件 用 户 手 册 （总账） NC 应用系列丛书 用友软件股份有限公司 HYPERLINK http://WWW.UFIDA.COM.CN WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 目 录 1 第 1 章 系统概述 1 1.1 产品应用目标 1 1.2 主要功能 1 1.2.1 公有协同 2 1.2.2 二次登录 2 1.2.3 初始设置 2 1.2.4 凭证管理 2 1.2.5 财务折算 2 1.2.6 往来核销 2 1.2.7 集团对账 2 1.2.8 期末处理 3 1.2.9 账簿查询 3 1.2.10 现金流量表 3 1.2.11 管理报表 3 1.3 与周边产品的接口 4 第 2 章 应用流程 6 第 3 章 应用准备 7 3.1参数说明 7 3.2 基本档案 16 3.2.1 会计科目 16 3.2.2 交叉校验规则 19 3.2.3 辅助项输入控制规则 21 3.3平台组件 23 第 4 章 操作说明 24 4.1 二次登录 24 4.2初始设置 25 4.2.1 期初余额 25 4.3 凭证管理 28 4.3.1 定制 28 4.3.2 制单 31 4.3.3 签字 45 目录 目录 III II 目录 4.3.4 审核 47 4.3.5 记账 48 4.3.6 查询 50 4.3.7 冲销 51 4.3.8 凭证整理 53 4.4 财务折算 54 4.4.1 折算规则 54 4.4.2 凭证折算 57 4.5 往来核销 59 4.5.1 核销对象设置 59 4.5.2 期初末达录入 61 4.5.3 核销处理 64 4.5.4 查询统计分析 68 4.6集团对账 74 4.6.1对账中心 74 4.6.2 公有协同 85 4.6.3协同凭证 91 4.7期末处理 105 4.7.1 月末结转 105 4.7.2 试算平衡 122 4.7.3 结账 123 4.7.4 财务系统结账状态 126 4.8账簿查询 127 4.8.1 科目余额表 128 4.8.2 三栏式总账 130 4.8.3 日报表 133 4.8.4 科目汇总表 135 4.8.5 摘要汇总表 137 4.8.6 三栏明细账 139 4.8.7 日记账 142 4.8.8 序时账 145 4.8.9 多栏账 146 4.8.10 辅助余额表 150 4.8.11 辅助明细账 154 4.8.12 辅助分析 155 4.8.13 现金日记账 157 4.8.14 银行日记账 159 4.8.15 资金日报表 162 4.8.16打印 164 目录 目录 III 4.9 现金流量表 4.9.1科目关系设置 4.9.2业务规则设置 166 166 167 4.9.3 现金流量分析 170 4.9.4 现金流量查询 173 4.9.5 现金流量外币查询 175 4.10 管理报表 177 4.10.1辅助属性查询表 177 4.10.2 多主体科目余额表 177 4.10.3 科目辅助余额表 178 4.10.4 多维分析表 179 第 5 章 主要业务应用流程 181 5.1 日常凭证管理 181 5.1.1 业务描述 181 5.1.2应用流程 181 5.1.3 流程说明 181 5.2 往来核算与管理 182 5.2.1 业务描述 182 5.2.2 应用流程 182 5.2.3 应用说明 183 5.3 内部往来及对账 183 5.3.1 业务描述 183 5.3.2 应用流程 184 5.3.3 应用说明 184 5.4 现金流量分析 184 5.4.1 应用流程及说明 184 5.5 总账多账簿 185 5.5.1 业务描述 185 5.5.2应用流程及说明 186 第 6 章 NC5X套打说明 189 6.1套打格式概述 189 6.2 套打产品分类 190 6.3 套打设置过程 191 6.4 常见套打问题 200 6.5 有关套打的支持服务体系 201 目录 目录 III 第 1 章 系统概述1.1 产品应用目标 第 1 章 系统概述 NC 总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常 用账簿查询等日常基本财务核算工作外，还提供了适应集团性企业、不同行业、不 同管理要求的一些特殊功能，主要包括以下几个应用层次： 基本的财务核算： 满足企业进行基本财务核算以及对外报告的需要： 支持期初余额录入与上年年末余额自动结转本年年初余额 实现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程 提供包括三栏式总账、三栏式明细账等各种账簿的查询 进行各种结转，自动生成转账凭证，会计期结束时进行试算平衡与结账处理 高级的财务核算：