【2017年整理】财务管理07级学生作品018新湖中宝筹资之路与资本结构分析1.pptVIP

筹资之路 2002年7月24日 向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），并用资本公积金向全体股东每10股转增2股。分配方案实施后，公司总股本增加至25,084.03万股。 2006年2月13日 公司实施股权分置改革方案，流通股股东每10股获得6股的转增股份，公司总股本增加至31,276.03万股。 2006年11月17日 公司以3.21元/股的价格向新湖集团定向发行120,000万股股份，新湖集团以其所持有的十四家房地产类子公司的股权认购，该次发行完成后，公司总股本增加至151,276.03万股。 2007年5月8日 向全体股东每10股转增1股，转增后公司总股本增加至166,403.63万股。 2007年9月3日 公司向7名符合相关规定的机构投资者非公开发行9,962万股股份，发行后公司总股本增加至176,365.63万股。 筹资之路 新湖中宝通过发行公司债优化了债务结构，提高了流动比率，降低了流动性风险；同时通过采取固定利息方式锁定未来资金成本，有效降低了财务费用。 2008年5月11日，新湖中宝股份有限公司14亿元公司债获得中国证监会发审会审核通过，成为浙江省第一家发行公司债的上市公司。公司债的推出，为公司的直接融资提供了新的工具。 需要引起特别注意的是这次公司债的发行不仅固定利率高（高达9%），而且有多项有利于市场创新的条款。 公司债的发行将使新湖中宝跃升至一个新的平台，为未来的发展提供更加广阔的空间。 尤其是“3年+3年+2年”的回售条款的设置，使债券持有人有权在债券存续期间第三年、第六年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人；公司届时亦可根据市场利率情况提高债券利率。 这样的设定，可以让投资者在面对可能的利率波动时，有更多的投资选择权，增加了债券投资价值。 四、补充经营活动现金流，改善企业的财务状况，增强后续盈利能力。 三、流动比率、速动比率、资产负债率均低于行业平均水平，这在一定程度上说明了企业资产的变现能力存在一些问题，因此，企业应提高流动资产的比率，增强短期偿债能力。 二、营业收入虽然一直都保持着较好的增长势头，但是同时合同销售面积却有所下降，存货大幅增加。这无疑给公司的后期销售施加了不少压力。因此，公司应对业务发展作出合理规划。 一、以战略的、长远的眼光对公司的发展做全面规划。公司应明确自己的目标定位，涉足金融和资源领域的同时要加强自己的主业实力，并且注重房地产投资的同时加强房地产的开发。 孙晶 项烨琳 苏雅芳 俞红欢 小组成员 郑文娟 陈震 周健龙 * * * * * * * * * 0000：00：00：00：00 拍摄场次 执行导演 后期制作 发布日期:2009.11.18 片长:45’ 《新湖中宝》第一场 混合0702 混合0702 2008：11：11 NOW 新湖中宝 筹资之路与 资本结构分析 公司简介 一 09年中报主要财务数据 二 筹资之路 三 资本结构分析 四 经验、问题与建议 五 公司简介 一 公司简介 新湖中宝是根据有关法律、法规的规定,通过吸收合并中宝翡翠有限公司、浙江美尔珠宝首饰有限公司而存续的股份有限公司。? 公司前身浙江嘉兴惠肯股份有限公司(以下简称惠肯股份公司)，于1992年8月由嘉兴商业大厦、嘉兴市信托投资公司、嘉兴市建设房地产开发公司和中国工商银行浙江省信托投资公司等4家单位共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。成立时总股本为500.1599万股，主要从事商业零售、批发等业务。 一、公司简介 1996年9月,惠肯股份公司的国家股由嘉兴市商业控股(集团)公司持有。1997年11月,以原“中宝戴梦得股份有限公司”作为存续主体,合并了中宝翡翠有限公司和浙江美尔珠宝首饰有限公司。 在此基础上,公司申请公开发行社会公众股6,500万股,并拟将所募集的资金用于矿产的开发、珠宝加工基地的建设、全国性销售网络体系的扩建以及稀贵金属、钻研领域的国际合作等。 本次发行后,本公司主营业务逐步由商业、房地产等转向珠宝首饰,并逐步成为我国唯一一家从贵金属、宝石的勘查、开采、加工到销售、技术服务一条龙、工贸技一体化的贵金属珠宝钻石首饰生产企业。 公司简介 一 09年中报主要财务数据 二 筹资之路 三 资本结构分析 四 经验、问题与建议 五 09年中报主要财务数据 二 二、09新湖中宝中报主要数据 新湖中宝中期业绩略增，实现营业收入18.28亿元，净利润2.67亿元，分别同比增长113.8％