【2017年整理】金谷-太阳城项目推介.pptVIP

金谷·太阳城股权投资集合 资金信托计划推介材料 二零一一年六月 金谷·太阳城股权投资集合资金信托计划 项目名称 中国金谷国际信托有限责任公司 第一期发行规模2亿，总规模5亿 24个月，18个月后可提前结束 100万元≤9%/年＜300万元 每季度分配一次 受托人 信托期限 发行规模 预期收益 收益分配 信托要素 300万元≤11%/年＜600万元 600万元≤12%/年 交易结构概述 委托人 金谷·太阳城股权投资 集合资金信托计划 卓达太阳城公司 青年城、阳光国际项目 认购产品 增资持股 投资建设 收益分配 销售收入 股权增值 项目概况 卓达·太阳城位于石家庄南二、三环中间，京珠高速路与308国道交 汇处，交通便利。城内包含了5万平方米湖面、四大广场、独栋别墅、水系TOWNHOUSE等多种建筑形式，荣膺2009年联合国人居奖及国际花园社区大奖。 青年城、阳光国际项目位于太阳城南北两侧，总占地307亩，设计建 成12栋32层高品质住宅，包含商业及地下车库，总建筑面积为60.3万平方米。目前主体已封顶，已销售及预约超过10万平方米。 产品特点与优势 成本优势显著 抗压能力高 项目土地成本低廉，仅为300元/平方米，以4000元/平方米售价保守预测，青年城、阳光国际项目净利润合计6.4亿元。 项目不属于石家庄市新出台的房地产限购令涉及范围，不受其影响，即便在预期房价下降30%的情况下，项目依然盈利。 卓达集团销售实力较强，2011年第一季度中国房地产企业销售金额前30排名中，卓达集团名列第23位，销售金额28亿元。 项目预计未来三年的销售收入总计可达16亿元。 销售实力雄厚 偿债能力强 项目公司资产负债率31%，剔除预收账款后的实际资产负债率仅为9%，偿债能力较强。 产品特点与优势 产品特点与优势 保障措施完备 卓达集团以其位于山东文登的总价值12.47亿元的十五宗土地使用权提供抵押担保，加上信托计划持有的股权价值，合计20.7亿元，综合抵押率为31.6%，项目安全性较高。 自信托首期成立起第19个月开始，按月制定履约保证金底线，卓达集团或卓达太阳城需逐笔向信托账户中存入履约保证金。 开立销售回款专户，在信托计划到期前三个月，金谷信托有权对该账户的现金流量情况进行核查和监管。 金谷信托介绍 中国金谷国际信托有限责任公司成立于1993年，注册资本为12亿元，系中国银监会直接监管的信托公司。 致力于成为财产管理、资金融通、投资理财和社会公益等领域具有核心竞争力的专业理财服务机构。 股 东 结 构 图 92.29%控股 1.46%参股 中国金谷国际信托 有限责任公司 中国信达资产管理 股份有限公司 中国海外工程 有限责任公司 中国妇女活动中心 6.25%参股 谢 谢！