(新中大SE标准版操作流程手册.docVIP

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(新中大SE标准版操作流程手册

账套管理 建账套 桌面—新中大银色快车-SE—账套管理—输入【系统管理员】密码(初始密码:12345,可在系统服务—修改系统管理员密码中修改) —点【确认 帐套功能—新建账套 输入【帐套号】(可按系统默认)—【单位名称】(与账页、报表相关,须真实)—【单位负责人】、【财务主管】(必填)—选择【行业】(系统须根据行业自动建立会计一级科目系统)—【建账日期】(按账套实际开账日期)—选择应用模块(最多使用模块以购买的为准,点击勾中)—其他项目可选择填写—点【存入—输入sa口令:12345(工作组版)—点【确认】。 注:账套建立后,首位操作员默认为【财务主管】,密码为空。 备份:(可集中、定时备份所有已建账套的年度账—一般为年度备份、归档或移机时应用,个别账套备份在账套记账时自动提示) 1).在d盘下建立备份文件夹(如:新中大财务软件数据备份) 2).年度账备份(系统管理员): a. 桌面—新中大银色快车-SE—账套管理—输入【系统管理员】密码—点【确认】 b.备份/恢复—集中备份—点【增加】—输入【方案名称】(如:2006年度账套备份)—输入【账套年度】(默认为当前年度)—选择账套或勾选【所有账套】—选择要备份的模块—点【存入】(点执行备份方案为立即备份,会提示选择备份路径,点【浏览】选择或输入路径如‘d:\新中大财务软件数据备份’) c. 备份/恢复—定时计划—点【新建】—输入【计划号】、【计划名】—【方案】点右边【…】选择第二步设定的方案—【路径】点右边【…】选择路径如‘d:\新中大财务软件数据备份’ —【频率】点右边【…】选择每天/每周/每月及相关日期、选择或输入备份时间—点【确认】 建新年度帐 桌面—新中大银色快车-SE—账套管理—输入【系统管理员】密码—点【确认】 选择要建新年度账的账套—选择在右边【年度数据】中的最后一个年度前的“+”点右键—点【添加年度】—输入【新年度建账日期】(一般为新年度的1月1日)—点上面的【选择模块】—选择应用模块(通常与上年度一致)—点【确认】 账务处理 一. 操作流程: 安装新中大系统—增加新帐套—进入账务处理系统—初始设置(基本设置—科目及初始余额—初始完成确认[有账套备份提示])—日常账务(凭证设置:设置自动转账凭证;辅助管理:会计科目更改、部门设置、往来个人设置、结算方式设置)—日常账务(凭证处理:记账凭证录入—生成自动转账凭证—凭证修改、删除—凭证查询、打印—科目汇总表—凭证审核—记帐[有账套备份提示]—月结)—日常账务(账簿查询打印:明细账、日记账、总分类账)。 二.初始化1:桌面—新中大银色快车-SE —账务处理系统—初始设置 1. 科目及余额初始—科目设置 1) 增加:增加—输入编码,名称,及各种辅助核算资料 2) 删除:找到要删除的科目—删除 3) 修改:找到要修改的会计科目—修改—修改内容 4) 科目特征:现金、银行、数量、单位往来、个人往来、数量、单位往来一般 2. 基本设置—凭证设置 3. 基本设置—部门设置 4. 科目及余额初始—初始科目余额 5. 科目及余额初始—初始单位往来账 1) 单位往来通讯录 2) 初始单位往来账 6. 科目及余额初始—初始个人往来账 1) 往来个人名册 2) 初始个人往来账 7. 科目及余额初始—初始部门账 1)初始部门账 2)初始部门数量账 初始化2及日常修改:桌面—新中大银色快车-SE —账务处理系统—日常账务—辅助管理 1. 会计科目更改 2. 部门设置 3. 往来个人设置 4. 结算方式设置 三.日常账务:桌面—新中大银色快车-SE —账务处理系统—日常账务—凭证处理 双击 双 击 设置凭证页面及打印格式 科目修改等 (实时预览)

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