T15-2011年财务报销制度.docVIP

泽 迪 科 技（香港）有 限 公 司 财务报销制度 （公开） 文件编号： ZD-ACC0001 文件版/次： A/4 发布日期： 2011-9-1 审 核： 编 制： 马 影 批 准： 泽迪科技（香港）有限公司 财 务 文 件 文件编号：ZD-ACC0001 文件版次：A/4 发布日期：2011-9-1 标 题 : 财务报销制度 页 码：共 4页 1.0目的 规范各个部门的费用报销管理，正确归集各部门各项目费用。 2.0适用范围 适用于工程部、业务部、采购部、仓储部、行政部，财务部。 3. 0流程细则 4.0暂借款及预付款审批制度 暂借款是因业务需要的临时借款，借用现金应说明用途、归还（或报销）时间，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，且必须按期归还（或报销）逾期不还者将从工资中扣除。 4.11预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”，向财务部出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款。 管理费用申请及报销? 办公费用的报销购置办公用品及支付办公费用，需有人员根据购置、审批计划，原始经手人签字报财务审核。? 5.1