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实验1 总帐 一、系统管理 1、注册系统管理。以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。 2、设置操作员。 编号 姓名 口令 所属部门 101 王亮 1 财务部 102 唐非 2 财务部 3、建立帐套。 账套号： 119 账套名称： 广州市天华股份有限公司 账套路径： 默认 启用会计期：2012年1月 单位名称： 广州市天华股份有限公司 单位简称： 天华公司 记账币种： 人民币 企业类型： 工业 行业性质： 2007会计制度科目 账套主管： 王亮 分类信息： 对客户、供应商、存货不分类，有外币核算 编码方案： 科目编码级次为4-2-2-2，其他编码级次采用默认值 数据精度： 保留的小数位均为2 系统启用： 启用总账子系统；启用日期：2012-01-01 4、设置操作员权限 王亮：拥用“公用目录设置”、“总账”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限 唐非：拥有“公共目录设置”及“总帐”中的所有权限 A001初始化设置 二、系统初始化 1、部门档案 部门编码 部门名称 1 管理部 2 财务部 3 采购部 4 销售部 5 车间 2、职员档案，【设置人员类别：经理人员、工人、临时人员】 职员编号 职员名称 所属部门 101 李同 管理部 201 赵超 财务部 202 王刚 财务部 301 张海 采购部 401 刘英 销售部 501 王大力 车间 3、客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 地址 邮政编码 001 北京育新小学 育新小学 002 天津宏达公司 宏达公司 4、供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 地址 邮政编码 001 北京迅达有限责任公司 北京迅达 002 深圳华光软件公司 深圳华光 5、外币及汇率 币符：USD 币名：美元， 记账汇率：8.5 6、结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 现金 否 2 支票 否 3 其他 否 本单位开户银行信息：工行花园路支行，账号：020 7、凭证类别：记字凭证。 8、计量单位组：基本计量单位（无换算）； 9、计量单位：台 10、存货档案表： 存货编码：001 存货名称：液晶电视； 所属分类码：1； 计量单位：台； 存货属性：外购、生产耗用、内销； 11、会计科目 科目名称 辅助核算 科目 类型 方向 币别 计量 期初余额 现金（1001） 日记 资产 借 5000 银行存款（1002） 银行日记 资产 借 125000 工行存款（100201） 银行日记 资产 借 80000 中行存款（100202） 银行日记 资产 借 美元 45000 应收账款（1122） 客户往来 受控于应收系统 资产 借 *30000 其他应收款（1221） 个人往来 资产 借 *2000 库存商品（1405） 资产 借 155000 硬件（140501） 数量核算 资产 借 台 90000 软件（140502） 数量核算 资产 借 套 65000 固定资产（1601） 资产 借 228000 设备（160101） 资产 借 128000 办公器材（160102） 资产 借 100000 累计折旧（1602） 资产 贷 45000 设备（160201） 资产 借 40000 办公器材（160202） 资产 借 5000 短期借款（2001） 负债 贷 55000 应付账款（2202） 供应商往来 负债 贷 *25000 应交税金（2171） 负债 应交增值税（222101） 负债 进项税 负债 销项税 负债 实收资本（4001） 权益 贷 300000 利润分配（4104） 权益 贷 120000 未分配利润（410401） 权益 贷 120000 本年利润（4103） 权益 贷 制造费用（5101） 成本 借 工资（510101） 成本 借 折旧（510102） 成本 借 主营业务收入（6001） 损益 贷 主营业务成本（6401） 损益 借 销售费用（6601） 损益 借 工资（660101） 部门核算 损益 借 办公费（660102） 部门核算 损益 借 差旅费（660103） 部门核算 损益 借 折旧（660104） 部门核算 损益 借 管理费用（6602） 损益 借 工资（660201）