风神银企到帐数据自动化处理项目需求分析报告1.2--按模版提供供参考学习.docVIP

密级： 文档编号： 第 1.2 版 分册名称： 第 1 册/共 1 册 风神银企到帐数据自动化处理 需求分析报告 深圳联友科技有限公司 总页数 正文 附录 生效日期 编制 宋维友 审批 目录 1．引言 1.1编写的目的 1.2背景 1.3定义 1.4参考资料 2．任务概述 2.1目标 2.2用户的特点 2.3假定和约束 3．需求规定 3.1 系统功能 3.2 对性能的规定 3.3 数据管理能力要求（针对软件系统） 3.4 故障处理要求 4．运行环境规定 5. 人力资源规划 1．引言 1.1 编写的目的 通过与风神财务部与招行相关人员的交流,了解风神对到帐数据的处理意见,联友科技通过对需求的分析,提出用户需求的说明并联友科技对此项需求的解决方案,供联友科技设计,开发与测试工程师工作的基础。 1.2 背景 　　1.2.1 系统的名称: 风神银企数据自动化处理项目 　　1.2.2 项目的任务提出者: 风神财务部 开发者 : 联友科技 用户 : 风神财务部核算科 　　1.2.3 项目对E3S-V系统进行功能扩充, 从招行提供的银行通知终端接收数据并提供自动更新E3S-V系统中的到帐数据 1.3 术语 . 三个工作日: 是指银行的对公工作日,银行对公工作日是扣除节假日的自然日; . 信用汇款: 经销商客户开户行不与风神开户行--招行一致,经销商客户通过银行转帐后,需要最长经过三个银行工作日才可经中国人民银行结算到帐,经销商客户通过传真银行进帐单给风神,由风神将经销商客户的银行进帐单数据录入业务系统,形成经销商客户的信用汇款,即在途资金,个人客户不购成信用汇款. . 本月汇款: 客户付款到公司帐户,本月汇款数据增加; . 现金金额: 客户提车后,所余客户现金余额; . 可用金额: 用户可用于提车的资金帐户,由三部分构成 -- 现金金额, 信用额度, 信用汇款 . 异常帐户: 信用汇款明细数据在三个工作日没有到企业指定帐户,则信用汇款明细数据转移到异常帐户,同时可用金额帐户金额相应减少; . 到帐数据: 客户的付款金额已经打入风神在招行开设的企业帐户; . 信用汇款冲抵: 银行到帐数据在E3S-V业务系统中登记时,需要对原有的信用汇款数据进行标识,将其在途标记改在已经到帐标记 . 正常传真到帐: 客户向风神开户行--工行进行转帐支付,同行可即时资金到帐; 非同行需要最长经过三个银行工作日才可经中国人民银行结算到帐,客户通过传真银行进帐单给风神,由风神将客户的银行进帐单数据录入业务系统,形成客户的正常传真到帐. . 信用额度: 客户可赊款提车. 有两种表现形式,一是以钱的形式体现信用额度,一是以车的形式体现信用额度,以车的形式体现称为周转车. 1.4参考资料 　　1.4.1. 风神提供的E3S到款说明; 这是风神财务部提供的一纸制文档,可视为系统的原始资料之一; 　　1.4.2. 风神提供的银行进帐单复印件 这是风神财务部提供的一纸制文档,可视为系统的原始资料之一; 1.4.3. 招行提供的银行信息通知系统客户端用户指南 这是招行提供的一纸制文档 1.4.4. 招行提供的银行通知终端,是一可执行程序 ; 1.4.5. 招行提供的接口文件和公钥文件, 电子媒介 2．任务概述 2.1 目标 将风神在招行开设帐户中的客户到帐数据可自动结转到E3S-V系统中,自动冲抵信用汇款; 提供对信用汇款的处理,将超过三个工作日且未冲抵的客户信用汇款转移到异常帐户; 在E3S-V系统中提供相应的信用汇款编辑功能及相应查询分析功能. 为系统扩展性,提供独立于具体业务系统外的银企中间件处理程序,用于接收企业开户行传送到的收支数据并据注册的业务系统有选择的传送收支帐数据到业务系统中. 系统功能业务的示意图: 2.2 用户的特点 系统的使用人员是风神财务部核算科,人员对业务十分熟悉,系统的操作频度高,需要随时调阅相关数据,进行销售分析用. 接收到帐数据是实时性较高的操作,到帐数据的实时性,导致E3S-V系统收款数据的动态变化. 2.3 假定和约束 2.3.1. 风神财务部提供的需求是准确的; 2.3