窖龄酒片区客服经理供应链执行案、报销案操作指南2015.12.31.docVIP

客服经理供应链执行案、报销案提报操作指南 一．执行案提报查询 点击菜单栏下拉，点击红色框进入执行案申请页面，如图： 界面1 点击红框的“新增”进入新的申请页面，执行案以字母“P”开头，如图： 界面2 点击“公司”选择 “泸州老窖窖龄酒销售股份有限公司”后，点下一步继续：界面3 标红星为必填项，系统自动生成部分不用处理，填写完成后选择“新增”。界面4 5、选择新增执行案对应规划案，显示黄色表示已经选中，点击“下一步” 界面5 对绿框内显示的要素一一进行填写，填好后点击“完成”： 界面6 承担部门：即执行案归属城市，此处必须选择所在城市。如果规划案选择了城市的，这里城市将直接带出来。（重点注意） 费用类型：此处必须在规划案的中项范围内，必须选择费用小项。 产品类型：为规划案选择的产品，一般不能更改。 费用兑付方式：为规划案该行的兑付方式，如可以调剂的，这里可以进行二次选择，这里选择确定后，报销单就不可以变更了。 受益对象类型：默认为“客户”不用变更。 受益对象：为费用实际执行客户，如果所属的规划案中已经申报有受益对象的，此处为直接带出，不可变更选择。 执行对象类型：默认为“客户”不用变更。 执行对象：具体执行活动的单位，可以是经销商、或者终端信息中填录的分销商、也可以是片区客户，现金必须是片区客户。 经办人：可以理解为本执行案的公司责任人，必须是在册的公司人员。 行政区域：这里的行政区域是正常的行政区域规划，非公司的业务区域规划，如鲁东就必须选择山东。这里的选择具体到城市，主要是为便于以后的统计工作，不会因为公司对片区的拆分而难于统一口径。 有效起止日期：界面4已填写，不必重新录入。 行项目备注：无特殊要求。 填录完要素后，点击“保存”，再点击“编辑业务活动”，对这个费用项目进行明细表单的编辑： 界面7 8、进入编辑明细表单页面，本页面按顺时针可以分为4个区，每个区的作用和填录要点如下： 界面8 1区：填录该活动明细项目的信息，红框内简单填录即可，业务经办人为该活动项目的具体负责执行人。填完后，点击2区“新增”。 界面8 2区：该区主要是具体明细数据的填录区域，填好相关信息，然后点击“确定”。界面9 3区：该区主要是填录2区中选择的某一个行的具体申报金额。所以2区绿框的地方不能进行金额填录，只能在下面3区的表中填写，填好后保存即可带进去。 界面10 4区：用于上传专属于该行费用项目的附件，比如，专门针对人员工资这个行，有个特殊的附件说明，可以在此上传。 9、完成4个区的数据填录后，点击1区的“保存”，保存好填录的信息，再进行下一步： 界面11 10、保存后，如发现对明细表单还需修改补充填录的，可以选择申报的一个行项目，点击“编辑业务活动”进行二次修订。 界面12 11、对整个执行案的附件，可以点击首页上面的附件上传，如下图： 界面12 12、检查完毕后，点击“保存”，保存好该执行案的申报填录内容，该执行案保存为 “P”开头编号的方案，此时该执行案处于草稿状态。 界面13 13、选择刚才申报的执行案，点击“启动工作流”，进入执行案的审批流程。 界面14 二、报销管理 一）、实发操作 执行案审批完成，必须相关人员实发完成后，才能对对应的报销案进行提报。2016年公司实发权限做出如下调整： 1.常规费用及特殊费用不需要市场部稽核部分由窖龄酒综合管理中心费用内勤进行实发； 2.方案制费用及特殊费用需要市场部稽核部分由对应区域市场管理部人员进行实发。 二）、产品支付方式的报销 1、点击菜单栏下拉，选择报销管理的“报销申请”，进入后点击“新增”。 界面17 2、选择需要提报费用公司后，点击下一步。 界面18 3、填好报销说明，点击“报销行项目”页签的“新增”，去选择一个需要报销的执行案。界面19 对上图蓝框内的4个页签（A－D）的功能说明： A、报销行项目：无论现金报销，还是产品报销，均需要填写这个页签。如果是产品支付方式