外汇市场基础知识要点.ppt

外汇市场基础知识 什么是外汇 外汇: 指外国货币. ( 例:美元 英镑 欧元) 用途: 用于国际间的债权和债务的结算 外汇汇率: 一国货币单位兑换他国货币单位的比率 (例: 100美元 = 668人民币) 国际主要货币 七大自由兑换货币 美元 USD 英镑 GBP 欧元 EUR 日元 JPY 瑞士法郎 CHF 澳元 AUD 加元 CAD 美元 美元：美元是美国的官方货币。美元是外汇交换中的基础货币，也是国际支付和外汇交易中的主要货币，在国际外汇市场中占有非常重要的地位。 欧元（EUR） 欧元的前身是德国马克，领导国是德国。 1999年1月1日起在奥地利、比利时、法国、德国、芬兰、荷兰、卢森堡、爱尔兰、意大利、葡萄牙和西班牙11个国家（欧元区国家）正式使用，并于2002年1月1日取代上述11国的货币。根据欧盟的规定，欧元现钞于2002年1月1日起正式流通，欧元区的各成员国原货币从2002年3月1日起停止流通。欧元不仅仅使欧洲单一市场得以完善，欧元区国家间自由贸易更加方便，而且更是欧盟一体化进程的重要组成部分。 英镑 英镑是英国国家货币和货币单位名称。英国虽然是欧盟的成员国，但尚未加入欧元区，故仍然使用英镑。英镑主要由英格兰银行发行，但亦有其他发行机构。最常用于表示英镑的符号是GBP。 瑞士法郎 瑞士法郎又被称为传统避险货币。由于瑞士是永久中立国，所以瑞士被认为是世界最安全的地方，加之瑞士政府对金融、外汇采取的保护政策，使大量的外汇涌入瑞士，瑞士法郎也就成为稳健受欢迎的国际结算与外汇交易货币。 日元 日圆是日本的官方货币，于1871年制定。其纸币称为日本银行券，有1000、2000、5000、10000円四种面额， 日本是二战后经济发展最快的国家之一，目前拥有世界最大的进出口贸易顺差及第二大的外汇储备，日圆也是战后升值最快的货币之一，因此日圆在外汇交易中的地位变得非常重要。 澳大利亚元 加拿大元 加拿大元：简称符号C$。加拿大中央银行创建于1934年，全称为加拿大银行（BankofCanada）。加拿大银行负责加拿大的货币发行。现行的加拿大纸币有5、10、20、50、100元5种面额。 汇率的标价方法 间接标价法 以本国货币作为计算标准 1单位的本国货币能兑换多少单位的外国货币. (英镑/美元 = 1.5600) 直接标价法 以外国货币作为计算标准 1单位的外国货币能兑换多少单位的本国货币 (美元/日元 = 86.00) 交叉报价：一种非美元货币对另外一种非美元货币的汇率 （欧元对日元=118） 交叉报价：在国际市场上，几乎所有的货币 “点”的含义 按照市场惯例,外汇汇率的标价通常由五位有效数字组成.最末位波动一,称为一个点(基本点) 基本点是汇率变动的最小单位 例: GBP/USD = 1.5600 USD/JPY = 85 GBP/JPY = 152 汇率体系 固定汇率制: 指一个国家货币与本国货币间形成汇率之间的固定比值.在法定的幅度内波动,具有一定的稳定性. 浮动汇率制: 指一个国家不规定本国货币与外国货币汇率上下波动幅度.听任汇率随外汇市场供求的变化而自由浮动。 外汇市场的特点 空间统一性: 各国外汇市场都用现代化的通讯技术进行外汇交易，因而使它们之间的联 系非常紧密，形成一个统一的世界外汇市场。 时间连续性