第三部分用友软件年度结转操作步骤.doc

第三部分 用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1、进入系统管理，点注册，如下图。（工具—系统管理—系统管理） 2、注册用户名用“账套主管”，再点确定。（系统—注册） 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后系统会出现如下画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 再次进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要建2007年的年度账，就选2006年。选好后点确定 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示 点确认，接着点是。 4、系统会出现如下画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。 结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，系统即结转了会计科目，客户档案，存货档案等所有的基础档案，但没有任何上年结余数据，此时直接可以进行下一年度的账务操作，但不允许删除、修改基础档案。待12月结账后（工资系统12月不需要结账，年度结转时自动会把12月结账的），便可将2006年度结余数据结转到2007年度，结转后可以再删除修改基础档案，我们进一步介绍结转操作如下。 再次进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择下年度。如果要结转2006年的年度期末数据，此时要选2007年。选好后点确定 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”，如下图所示： 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样， 如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可； 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。 如果是TONG2005、TONG10的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。 注意未启用的模块或未购买的模块不需要结转。 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 在结转上年数据中选择总账系统结转，如下图 点确认 确认后系统弹出如下对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！ 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间登录进行新年度的账务操作了。 新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。 - 10 -