第二章用友总账管理系统的应用操作.pptVIP

总账管理系统的应用操作 学习目标: 1.了解总账系统的凭证管理、账簿管理功能； 2.熟悉总账系统的出纳管理的内容和操作方法； 3.熟悉总账系统的期末业务处理的内容和方法； 4.掌握总账系统的初始化的目的和操作方法； 5.掌握总账系统日常处理的凭证处理和记账等操作。 第二章 总账管理系统的应用操作 第一节 总账系统初始化 一、启动总账系统 第一节 总账系统初始化 二、设置总账系统启用参数 第一节 总账系统初始化 二、设置总账系统启用参数 第一节 总账系统初始化 二、设置总账系统启用参数 第一节 总账系统初始化 三、设置外币及汇率 第一节 总账系统初始化 四、设置会计科目 第一节 总账系统初始化 五、项目管理设置 第一节 总账系统初始化 五、项目管理设置 第一节 总账系统初始化 五、项目管理设置 第一节 总账系统初始化 五、项目管理设置 第一节 总账系统初始化 五、项目管理设置 第一节 总账系统初始化 六、设置凭证类别 第一节 总账系统初始化 七、结算方式 第一节 总账系统初始化 八、录入期初余额 第一节 总账系统初始化 八、录入期初余额 修改凭证提示说明： 1、若在【选项】中设置了“制单序时”的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。 2、若在【选项】中设置了“不允许修改、作废他人填制的凭证”，则不能修改他人填制的凭证。 3、如果某笔涉及银行科目的分录已录入支票信息，并对该支票做过报销处理，修改该分录，将不影响“支票登记簿”中的内容。 4、外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。 红字冲销凭证提示说明： 1、只有已过过帐的错误凭证才需要进行红字冲销； 2、制作红字冲销凭证将错误平整冲销后，操作人员要记住是否需要再编制正确的蓝字凭证进行补充； 3、通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存和管理。 删除凭证提示说明： 1、系统只能删除未过帐、未审核、未签章的凭证 ； 2、若本月已有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。 3、若想作凭证整理，请先到“恢复记账前状态”功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。 4、对由系统编号时，删除凭证后系统提示用户是否整理空号凭证，若选取“是”，则将作废凭证删除并重新排凭证编号。 第二节 日常业务处理 二、出纳签字 第二节 日常业务处理 三、审核凭证 第二节 日常业务处理 四、记账 第三节 出纳管理 第三节 出纳管理 第三节 出纳管理 第三节 出纳管理 第三节 出纳管理 第四节 期末处理 一、定义转账凭证 第四节 期末处理 一、定义转账凭证 第四节 期末处理 一、定义转账凭证 第四节 期末处理 二、生成转账凭证 第四节 期末处理 二、生成转账凭证 第四节 期末处理 三、月末对账与结账 第四节 期末处理 三、月末对账与结账 第五节 账簿管理 一、总账 第五节 账簿管理 二、余额表——“账表”/“科目账”/“余额表”命令 思考与练习 　1.为什么要进行初始化工作？初始化工作包括哪些主内容？ 　2.简述总账系统初始化与日常业务处理的关系。 　3.如何填制凭证、修改凭证、删除凭证？ 　4.可能导致记账失败的原因有哪些？如何恢复记账前状态？ 　5.银行对账由谁完成？主要包括哪些方面的工作？ 　6.期末处理包括哪些工作内容？ 　7.自定义转账定义和转账生成中需要注意哪些问题？ 　8.若结账后发现结账错误，如何取消结账标志？ 谢 谢！ 一、银行对账 （一）录入银行对账期初数据 1、执行“出纳”/“银行对账”/“银行对账期初”命令； 2、在“银行科目选择” 对话框中，选择科目； 3、在“银行对账期初”对话框中，录入单位日记账和银行对账单“调整前余额”栏； 4、点击“日记账期初未达项”，录入企业方期初未达账资料； 5、点击“保存”并退出，即完成银行对账期初数据录入工作。 下页 上页 首页 章节目录 （二）录入银行对账单 1、执行“出纳”/“银行对账”/“银行对账单”命令； 2、在“银行科目选择” 对话框中，选择科目； 3、在“银行对账单”窗口，点击“增加”，录入银行对账单内容。 （三）银行对账 1、执行“出纳”/“银行对账”/“银行对账”命令； 2、在“银行科目选择” 对话框中，选择科目； 3、在“银行对账单”窗口，点击“