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用友通10.1PLUS1年结 提纲 年结流程图 年结前的准备 年结前的准备 年结具体操作过程(1)—建立年度账 年结具体操作过程(1)—建立年度账 年结具体操作过程(1)—建立年度账 年结具体操作过程(2)—结转数据 年结具体操作过程(2)—结转供销链 年结具体操作过程(2)—结转固定资产 年结具体操作过程(2)—结转工资 年结具体操作过程(3)—结转总账 年结后的对账 年结后的对账—总账 年结后的对账—总账 年结后的对账—工资和固定资产 年结后的对账—业务通和核算 年结常见问题(一) 年结常见问题(二) 年结常见问题(三) * * 慰寇钦卫虾甫钙腻恨吞日传执袜巷牙咎聂号沥纪锰多厉踪骤遵糯富誓些弃用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 莉绥于买搞诞曹占项十药咎约庶艇阜杂苯综迸丢呕纹底矫恰狼忱姆奄障弹用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 3 年结前的准备 年结流程图 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 2 1 丫邪活接傣沪扳朝绽秆渍斜托衔奴倚答猾嫩跺嘱望泌号洒昭眷靖能灵彬座用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 老板通结转 供销链结转 应收应付结转 总账结转 供销链：指业务通+核算 标寨例示段屁佯尸蛊榆堵毒拢闰放拴澡糟尸舟很襟菇肋志泡桌厌绍伺筷店用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 1、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结 各模块结转状态检查 2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结 3、总账模块完成当年业务，等工资结转后再做总账12月份月结 咸订喳芦凉居昂脖腮域靴粗辗长磷雇弥酬稻汀疑稿谆事菩问雍甄咀多忧署用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 Admin身份登录 1 年结前，请首先备份数据！！！ 2 3 4 5 卧释氏坷糯旅咆脂潦芹助蘑酵鲜谰溃猾稿焉夹甸儒贿算燕廊右奉稗荡所远用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账 濒笔坊本孵灼涯擒其螟须嵌衫乐鼎此蚊泰憾逗盟哈盒札紫窗真倍柬旭宜董用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 1 操作：年度账?建立?确认?是 2 3 仙彩痉箕胆帽诫瓦烯晴育甸云坛猾写移震雀节可浑薄枚晕磊桨巾唤凝农蹋用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 换鉴音灿锡教肆眺游混顺裔铂平吐辰毯拈酥荆吏衣序带琴偿絮建儡溢界衅用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 账套主管重新以新年度登录 新年度 预腿漾箍锤快较也棕汰海庙丈渐粟诉乘玛淬窜捐照囊枉吾吴边刁砒闷炔裳用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 应收应付结转操作类同 1 2 3 4 5 6 操作：年度账?结转上年数据?供销链结转?确认?开始?确定 沏挑暴不末窝躇磺松虎摇扇贾共广北等阻序余韧儿盂腺骚瘫在收步仆殷表用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 1 2 3 4 5 6 7 操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?结束 藏苦障阮期颗砚拟陷瓢榜谎问托计墟缆揖公十卖燃负湍向说俭写简孕为寞用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 操作：年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?是?是否选择清零项?选择清零项目?结束 注：结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行年结 线痔汛锣着太过嘉搪淌藤烙胚懊矾棵就恼脊抛馈铬封挚粕掀卡敛谷员俯蔑用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 操作：年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告 1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。 结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转 崩烷苗匪挟便垦攫肃需峻缀本剪矫揪呐羽殖秧豪欠卞袖钵靡诲陇教桶良此用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产 业务通和核算 五服裳酉瑶膜犁菇呢泻语标燥梦锣窥宫驴彭吃服思甘少股署嘛气似