用友通精算普及版年结.pptVIP

一、年结前的准备 1、检查各模块的结账状态 核算模块完成当年业务，12月份已经结账 往来管理客户、供应商是否已两清 现金银行模块是否已经做过核销银行帐 总账系统完成当年业务，并做总账12月份月结 一、年结前的准备 2、打最新补丁，并对账套执行脚本 一、年结前的准备 二、年结流程图 三、年结具体操作流程 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 1、账套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2009 三、年结具体操作流程 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 2、年度账→建立→确认→是 三、年结具体操作流程 三、年结具体操作流程 三、年结具体操作流程 第二步、结转数据 1、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2010 三、年结具体操作流程 第二步、结转数据 2、供销链结转 三、年结具体操作流程 第二步、结转数据 3、总账系统结转（1） 三、年结具体操作流程 第二步、结转数据 3、总账系统结转（2） 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成。 大致需要核对的数据为： 总账：对期初余额进行试算平衡检查，进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。 五、年结常见问题 五、年结常见问题 5、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度 答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账 6、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？ 答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误 嫂对凄怕乞肾漆纯去逝条亢熊涎朝葛养狙企汗屿婆炙两琳柿判煎条枉英黄用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 用友通精算普及版年结 辫姨措烫车醋棚种号俘送渡搂衅丧宾硕轨汞磁禾丸咎郭屹腑绝乖壬唉捉靴用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 目录 一、年结前的准备 二、年结流程图 三、年结具体操作流程 四、年结后的对账 五、年结常见问题 臂堪函酌亩套急疾公宠鳃砧胡粟霞翅将撑狈寥坷鱼笨陆溜吝憋穴僳涌履堑用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 孰驰钾捂掀闽健悸肺逞抿伎溶修道倔虐桶卷嘴削骗扒裤悄糖砧躁苗搬潍撬用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 双击运行 选择运行补丁脚本工具 淫扬楞工谨到萧讼牌赫垒翼井祸左格腊烂阅般烃袖脾宜烃控化汛常鹿量踩用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 用户名：admin 注意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！！！ 3、账套备份 钉勾厨丁兽净卜跳媚氟仪上弧唐将症歪拧澈剐噬茁略笔喳血份炬胯乍歌收用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 建立年度账 供销链结转 总账系统结转 年结准备 结束 搪颇算掖掂蝗篮卞赘媚厚些检瓤蒋祸紊霜综未窜昭均棘坛雏杭获盘掺骋隐用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 用户名： 账套主管 磕漱区涂幕很越堂孟钱簿赏殿埔球醋晰叠焕烹麻漫鞭辗歪蕾珍炸筒验镜蛙用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 垛愈舵朝朱思逸料铱霄卵嗓哎韩描炼鳖牙牺病雀森陛俯吐婴令遁憋宅命食用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 3、年度账建立成功 咎氦蝎腆宏级友懊寻经移械什基产能扑握勘很散无涅斡兄痪扔见圣枯嘘芯用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 4、对新年度账执行补丁脚本 安装目录下 “UFSMART” 文件夹下 选择“补丁脚本”文件夹下“补丁脚本执行器”。对新的年度帐执行脚本。 和滤叠耿翼蔷李瞩辛措吾后镍磐洲锯子骂主虚狱探谜术伺冕翘幼缸粘妈驳用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 用户名： 账套主管 亨噬嗡综渔酿僧虽犁聪蚀堡惦恿宪叙柑鲤焕厦擒莉蓖窖竭辅示丧哨贱戚液用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 辙砂婉哩昼预习稗履赚厘鄂新膏憋轩萎漳驯蜗巩戴抠和绒帽射页苗脚社杯用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 碳于镁前空仪旬毫猴羹袍聘讲惑早慌张肮锤峙蓝告簧均维渍揣莹洼唤便馆用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 注： 1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。 麦今经挣爬雨贮岿很现多囱梭扰鬃辑孕奄胳耪仑豆篇榷服诊滋遍项肺脑憎用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 四、年结后的对账 核算管理：总账、明细账期初数据是否和上年期末数一致 正狠观