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财务印章、支票管理制度 1.公司支票的购买保管由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由公司财务经理保管。 2.公司财务专用章，由财务经理和出纳两人共同负责保管。开具支票、汇票等付款凭证时，凭经办人、经办部门负责人、财务经理等直至最终审批权人签字的“付款申请单或用款申请单”加盖财务专用章。 3.法定代表人章，由会计负责保管。开具支票、汇票等付款凭证时，凭经办人、经办部门负责人、财务负责人等直至最终审批权人签字的“付款申请单或用款申请单”加盖法定代表人章。 4.现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。 5.各部门或个人因工作需要领用支票时，按照审批制度执行，支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务中心并对造成的后果承担责任。 6.出纳员不得签发不确定日期的支票，不得签发任何种类的空白支票。不得转借帐号。 7.财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号顺序使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。 8.应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。 证照管理制度 1.公司证照由总经理指定专人统一管理。 2.证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证等。 3.证照的使用包括借用、复印