【2017年整理】财务表单.docVIP

年 月 日资金日报 编制单位: 单位:元 一 今日可调用资金 现金 银行存款 1 ××银行 2 ××银行 二 昨日余额 现金 银行存款 三 昨日（ 月 日） 收入 小 计 四 昨日（ 月 日）支出 （一） 有计划支出 1 2 小 计 （二） 无计划支出 1 2 3 4 5 小 计 提现明细 转户明细 现金支出总数 ××行 银行支出总数 合计 复核: 制表：  现金盘点表 盘点日期: 年 月 日 币种:人民币 面额 张数 金额 备注 一、实际盘点 　 　 　 100 　 　 　 50 　 　 　 20 　 　 　 10 　 　 　 5 　 　 　 2 　 　 　 1 　 　 　 0.5 　 　 　 0.2 　 　 　 0.1 　 　 　 其他-1 　 　 　 其他-2