【2017年整理】财务计划说明、.docVIP

财务计划说明 ××公司××年财务计划说明我公司在董事会的领导下，××年取得很大成绩。在新的一年里据上年完成的情况和已落实的供、销合同及厉行节约、增创效益的原则，编制了“××年财务收支计划说明”。一、编制依据主要根据：1.上年各项指标完成情况和今年的各项经济技术计划。2.目前已经签订的供应、销售的合同和可能达成的协议。二、几项经济技术指标的说明1.××年计划工业音乐会×××万元为去年的××％，增长××％，全员劳动生产率增长××％。2.降低产品成本××％，降低额××万元，可比产品成本降低××％，降低额××万元。3.在增加产品销售收入××％的基础上，××年计划利润××万元，比上年增加××％。4.计划产值利润率××％，比上年增加××％，资金利润率××％，比上年降低××％。5.为生产需要，今年计划增购设备三项，价值××万元。三、计划中的几个问题1.在计划内的产品销售收入中，还有×万元的销售合同没有签订；2.原材料中的钢材×××吨需要市场调节解决，价格将增加××％，比上年降低××％，对降低产品成本有很大影响；3.现有资金还有一定缺口，本年需贷款××万元，主要解决钢材的购入资金。四、几项措施1.公司各部门及各车间权对××年财务计划进行认真讨论落实，作为全年奋斗目标。2.抓紧一切时间和机会进行××年的采购和销售合同的签订落实。3.董事会具体落实增产值、增利润