16年广州市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(品种二)信用评级报告.docxVIP

专项债券信用评级报告 2016年第一期广州市城市建设投资集团有限公司 城市停车场建设专项债券（品种二）信用评级报告 评级结果： 评级观点 主体长期信用等级：AAA 评级展望：稳定 广州市城市建设投资集团有限公司（以下 简称“公司”）是广州市城市基础设施建设和资 产运营的主要实体。联合资信评估有限公司（以 下简称“联合资信”）对公司的评级反映了公司 在外部经营环境、政府支持等方面具有的显著 优势。同时，联合资信关注到，公司目前整体 盈利能力弱、债务负担重、未来投资规模大等 因素对公司经营和信用水平可能带来的不利影 响。 品种二债券信用等级：AAA 本期债券发行额度：25亿元 发行目的：15亿元用于城市停车场项目建设， 10亿元用于补充营运资金 品种二： 发行额度：10亿元 债券期限：5+5年 偿还方式：每年付息一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金一起支付，附第 5年末公司上调票面利率选择权及 投资者回售选择权 近年来，广州市经济保持平稳较快发展， 财政实力稳步增强。公司作为城市基础设施建 设主体，得到广州市政府持续、有力支持，有 效支撑了公司良好的信用基本面。联合资信对 公司评级展望为稳定。 评级时间：2016年 6月 23日 财务数据 项目 2013年 2014年 2015年 1003.89 381.35 458.22 471.75 10.57 资产总额(亿元