3300亩有机油茶示范基地改扩建项目可行性论证报告.doc

第一章 总 论 1.1项目申报单位基本情况 1.1.1 概况：项目承建单位安徽绩溪正泰农业发展有限公司，1998年10月成立，现有注册资本5000万元。主要从事优良种子种苗推广和农业生产资料营销、蚕种制造、苗木培育、销售、油茶和山核桃种植等，是一家农业服务型股份制民营企业，采取“公司＋基地+合作社＋农户”的经营模式。公司现有职工60人，其中高级农艺师2人，研究员1人，副研究员2人，高级工程师2人，工程师8人。固定资产1618余万元，专门用于基地耕作的拖拉机6台。近年来，公司先后投资3000余万元，承包经营2000余亩苗木基地和10000余亩山场，经营桂花、红枫、日本樱花、红玉兰、核桃、油茶等苗木的培育及种植，现已初具规模。2004年公司被宣城市政府授予四星级信用民营企业， 2006年获“安徽省科技民营企业”称号，2009年被省林业厅至今授予省级林业产业化龙头企业，2013年安徽省省级农业产业化重点龙头企业。公司由2位股东，黄长安，股权90.9%，股本4545万元；唐世光，股权9.1%，股本455万元。 1.1.2 法人代表的基本情况：黄长安，男,48岁,大专学历,安徽绩溪正泰农业发展有限公司董事长兼总经理,从事市场营销与管理二十余年,具有丰富的实践经验和务实、开拓进取精神,是全国农村致富带头人,全国青年星火带头标兵,绩溪县人大代表,首届安徽省茧丝绸协会常务理事,安徽省农机协会常务理事,绩溪县农村合作银行董事，绩溪县企业家协会副会长。2010年荣获首届“绩溪县青年创业之星”称号。 1.1.3 经营情况： 主要从事优良种子种苗推广和农业生产资料营销、蚕种制造、苗木培育、销售、油茶和山核桃种植等，是一家农业服务型股份制民营企业，采取“公司＋基地+合作社＋农户”的经营模式。固定资产1618余万元，专门用于基地耕作的拖拉机6台。近年来，公司先后投资3000余万元，承包经营2000余亩苗木基地和10000余亩山场，经营桂花、红枫、日本樱花、红玉兰、核桃等苗木的培育和销售，现已初具规模。2012年总销售收入8926万元，其中：苗木销售收入：2950万元；农资销售收入：5976万元，其中直发销售5620万元，农药507吨，收入2153万元，直发销售1870万元，肥料14915吨，收3823万元，直发销售3750万元，库存农药330万元，化肥395万元,商品苗木3453万元。公司自有土地面积1200亩、建筑物面积16万平方米。 1.1.4 带动情况：公司成立了绩溪县金泰蚕业专业合作社、绩溪县和泰农业机械服务专业合作社和绩溪县正大林业专业合作社，直接带动农户465户，间接带动农户1000余户农户，从事蚕桑生产、苗木生产、油茶种植和山核桃种植。户均增收在1500元以上，生产季节季节性用工1000人次，长期管理用工20余人。 1.1.5 财务状况：2012年末单位总资产12912万元，总负债6388万元，资产负债率为49.47%，固定资产总额1618万元，固定资产净值1106万元，流动资产6041万元，实收资本5000万元，所有者权益6525万元，所得税204万元，总收入8921万元，净利润901.3万元，流动比率155%，速动比率78%。总资产报酬率8.6%,净资产收益率13.8%，应收账款1141万元。2013年末单位总资产16779万元，总负债6787万元，资产负债率为40.45%，固定资产总额5168万元，固定资产净值4391万元，流动资产8619万元，实收资本5000万元，所有者权益9992万元，所得税65万元，总收入12637万元，净利润3467万元，流动比率280%，速动比率95%，总资产报酬率23.7%,净资产收益率34.7%，应收账款2905万元。 1.2 项目建设方案： 1.2.1 项目名称和项目负责人：3300亩有机油茶示范基地改扩建项目。 项目负责人：黄长安，项目承担单位法人代表。 1.2.2 建设性质、建设地点及期限 建设性质：改扩建 建设地点：绩溪县临溪镇上游村和板桥头乡尚田村 建设期：项目建设期1年，2015年1月—2015年12月。 1.2.3 项目主要建设内容及规模：项目建设规模3300亩，有机油茶示范基地3300亩抚育管理，原有规模：临溪上游1000亩，成活率80%；板桥尚田2300亩，成活率30%。增量规模：新增机耕道5000m，手推作业道10000米；购置抽水机5台，修建蓄水池4个；电动喷雾器20台；高压喷雾机5台；购入补植苗木16万株。 1.2.4 土建工程：生产作业道10000米；机耕路5公里。 1.3 投资规模及资金来源 公司在 2012-2014年已经投资1200余万元完成项目的基地建设，包括苗木、基肥、山场整理、种植用工等费用。此次项目改扩建新增投资280万元，主要用于基础设施建设、油茶抚