投资组合分析富兰克林公用事业基金.pptVIP

(十七) 97/10/14-12/26持有期間收益率：-0.8% 總投資的-0.0149% (十八) 97/10/14-12/26持有期間收益率：1.58% 總投資的0.028% (十九) 97/10/14-12/26持有期間收益率：5.33% 總投資的0.0885% Gaz De France Fgn Common 沒有數據資料(Value Line)，所以無法用SSG分析。 (二十) (二十一) 97/10/14-12/26持有期間收益率：10.1% 總投資的0.1646% (二十二) 97/10/14-12/26持有期間收益率：-3.18% 總投資的-0.0483% (二十三) 97/10/14-12/26持有期間收益率：0.54% 總投資的0.0082% (二十四) 97/10/14-12/26持有期間收益率：-1.21% 總投資的-0.0183% (二十五) 97/10/14-12/26持有期間收益率：-9.39% 總投資的-0.1399% 結論 就97/10/14-12/26持有期間收益率來看，22家公司(佔總投資69.27%) ，持有期間收益率加權平均為-1.2523%，由此可看出，並不太適合追求短期獲的投資者。 就SSG分析結果來看，25家公司當中，扣除5家（3家沒有數據、2家數據不齊全），剩餘20家中，有17家是建議可以買的，2家建議可以賣掉，1家可以買也可以賣，整體上，這檔基金還是值得投資的。 資料來源 富蘭克林投顧 奇摩理財 鉅亨基金網 普羅財經網 Finance Yahoo Value Line數據 感謝大家的聽講 THANK YOU VERY MUCH 鄭惇伊、林彥伶、黃馨玫 目錄 投資動機 基金介紹 SSG分析-前25大持股的公司 結論 資料來源 投資動機 富蘭克林坦伯頓基金集團成立的歷史悠久，長期以來受到好評。他的旗下基金公用事業基金，也受到信評公司不錯的評價，所以我們想分析這檔基金是否值得投資。 富蘭克林公用事業基金介紹 基金名稱 Franklin Utilities A 富蘭克林公用事業基金 基金公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 總代理機構 富蘭克林投顧 基金註冊地 美國? 基金幣別 美元? 基金成立日 1948/09/30 ? 股份類別 A股? 基金規模 20億3仟2佰萬美元? 基金規模日期 2008/11/30? 最新淨值 10.33(2008/12/30) 配息月份 預定每季配息? 最近一年高點 15.05(2008/01/09)? 最近一年低點 9.32(2008/10/10)? 基金種類 股票型? 基金型態 開放型? 波動風險 14.00% (理柏,三年期原幣別)? 保管機構 BANK OF NEW YORK? 保管機構 信評公司 STANDARD POORS? 保管機構 長期信評 A+? 基金經理人 John．Kohli (約翰?柯利) 投資標的 公用事業股票? 風險等級 RR5 申購手續費率 N/A 經理費 0.46% 保管費 0.003% 投資區域 單一國家型基金 投資地區 美國? 投資產業 天然氣供應商、固定收益及現金、石油和天然氣儲存和運輸、供水事業、電力公用事業、複合型公用事業、整合電信服務、獨立電力公司和能源交易商 基金經理人 約翰．柯利(John Kohli) 於1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團的管理團隊，是富蘭克林公用事業基金的首席分析師 West Florida(西佛羅里達）大學會計學學士 目前專供電力與天然氣事業的股權研究 舊金山證券分析師協會 (SASF)與投資管理與研究機構(AIMR)的會員 1997年取得財務分析師資格(CFA)，同時也具有會計師的資格(CPA) 近三年績效 2006 2007 2008 SP 500 單筆投資報酬率 累積報酬?(%) 年平均報酬?(%) 年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 富蘭克林公用事業基金 -27.96 -1.97 -14.06 -24.90 -29.00 -12.03 -3.81 3.04 S＆P500 -37.81 4.57 -24.75 -32.86 -38.00 -20.09 -10.30 -3.23 全球公共事業型 -32.26 5.76 -16.43 -23.30 -25.54 -5.23 -0.87 0.23 風險值?(VaR)：(%) 貝他係數(Beta) 取樣期間 近1年 近2年 近3年 近5年 基金表現 16.66 15.37 14.78 14.36 類別平均 17.00 18.12 16.36 14.36 參考指數 21.93 20.27 19.52 19.13 取樣期間 近1年 近2年 近3