厦门中闽全球环保股份有限公司公开转让说明书.docxVIP

声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。厦门中闽全球环保股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司提醒投资者需特别关注以下列示的重大事项及风险因素，并提醒投资者认真阅读本公开转让说明书正文内容，以准确理解全部事项：一、市场竞争风险公司主营业务是向企业提供污水整体解决方案。本行业毛利率较高，以公司为例，2015年度、2014年度公司主营业务综合毛利率分别为52.89%、51.55%，对潜在竞争对手具有较大吸引力。尽管本行业存在较高的技术门槛，客户对污水处理技术的性能、产品质量及稳定性要求较高，新进入的竞争对手要获得全面技术及用户的认同需要技术积淀、经验积累以及一定的资金实力，但在国家政策的扶持下，仍会有大量实力较强、技术先进、管理完善的潜在投资者进入，行业的市场竞争会随之加剧，从而导致综合毛利率下降，影响公司的盈利能力。二、主要合同依赖及业务地域集中风险2015年度、2014年度公司主营业务相对集中于少数主要合同，公司前五大合同确认的营业收入占当期营业收入比例较高，分别为 78.80%、46.73%，并且报告期内公司的主营业务收入主要来自福建省内地区，福建省外区域的业务开展存在不足。如果未来公司不能拓展其他市场，挖掘潜在客户，将对公司的销售收入产生不利影响。三、运营资金紧张风险2015年末、2014年末公司的应收账款余额分别为399.67万元、183.66万元，占总资产的比例分别为58.38%、30.81%。公司规模较小，自有资金仅能同时支持2-3个较为优质的项目，部分客户回款较慢，给公司造成较大资金压力。四、新增业务扩展不足风险公司目前的营业收入主要来自向企业提供污水整体解决方案及成套设备供应。在现行商业模式下，公司的同一客户对于污水处理的业务需求一般都是一次性的，公司要维持营业收入的持续增长，必然要不断获取新的业务合同。因此在现行商业模式下，公司未来能否持续获得新的业务合同、开发新的客户，具有一定的不确定性，公司存在新增业务扩展不足的风险。1-1-1厦门中闽全球环保股份有限公司公开转让说明书五、实际控制人不当控制风险公司实际控制人龚耀平先生直接及通过厦门斗为投资合伙企业（有限合伙）间接持有中闽环保合计 58.58%的股份，并担任公司董事长兼总经理，对公司的经营管理、发展战略、人事任免等能够实施有效控制及重大影响。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的规定，建立了较为完善的公司治理结构并得到有效运行，但若龚耀平先生利用其绝对控股地位，对公司发展战略、生产经营、利润分配等重大事项的决策进行不当控制，可能给公司其他股东权益带来不利影响。六、公司业务迅速增长可能导致的管理风险随着公司业务合同的大幅增长，公司人员规模将不能适应迅速增长的业务需求，公司人员将逐步增加，总体规模也将逐步扩大，公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面将面临更大的挑战，需要继续完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强执行力度，但仍不能完全规避上述管理风险。七、人才流失风险公司从事的企业污水处理属于技术密集型行业，该行业的研发、生产涉及自动控制、网络通讯、废水生化处理、膜设备和物理处理技术、化学工程等诸多领域，且随着各个领域技术的快速发展，知识信息更新周期加速缩短。技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。在报告期内，公司核心团队较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，但随着行业迅速发展，市场竞争日趋激烈，行业对技术人才的需求将不断增加，人力资源竞争日趋激烈，公司仍存在人才流失的风险。八、税收优惠政策变动的风险公司于2013年8月15日被厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为：GR201335100031，有效期为三年。根据2008年1月1日开始实施的《企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》的规定，本公司符合减按15%的税率征收企业所得税的法定条件，公司自获得高新技术企业认定后三年内，享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。如果不能够持续被认定为高新技术企业，公司的所得税率将会上升，从而对1-1-2厦门中闽全球