浙江大涵文化创意股份有限公司 公开转让说明书_（申报稿）.docxVIP

3333浙江大涵文化创意股份有限公司（申报稿） 浙江大涵文化创意股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1 浙江大涵文化创意股份有限公司公开转让说明书重大事项提示（一）公司治理风险公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司经营规模的扩大和人员的增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。此外，由于股份公司成立时间较短，与股份公司治理相关的制度未得到充分运行，如果公司未来经营中不能有效执行相关治理制度，将存在公司治理有效性不足的风险，进而可能给公司经营和其他股东利益带来不利影响。（二）实际控制人不当控制风险公司实际控制人彭春友、潘红夫妇二人合计直接持有公司股份 700万股即70%的股份，彭春友为汲古轩投资的执行事务合伙人，该合伙企业持有公司股份300万股即 30%的股份。同时，彭春友担任公司董事长兼总经理。未来如果控股股东、实际控制人利用其实际控制地位，利用其在股东大会、董事会的表决权和影响力对公司的经营决策、人事任免、财务等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。（三）文化产业政策变化风险图书出版行业是文化产业的重要组成部分，受到国家的高度重视，属于国家政策重点扶持的行业之一。各级人民政府将公共图书馆事业纳入国民经济和社会发展计划，公共图书馆经费列入财政预算，并与经常性财政收入的增长幅度相适应。未来如果国家政策发生不利变化，将对公司的业务经营造成不利影响。（四）供应商相对集中风险2014年度、2015年度，公司向前五名供应商采购的金额占同期采购总额的比重分别为 43.12%、57.90%，公司的供应商相对比较集中和稳定。报告期内，1-1-2 浙江大涵文化创意股份有限公司公开转让说明书公司采购主要为图书采购，向比较固定的供应商进行规模采购有助于保障图书的质量，并有效降低采购成本，但如果部分主要供应商供货情况发生重大变化，可能会给公司生产经营带来一定影响。（五）税收优惠政策变化风险公司所从事的行业是国家重点支持的行业，根据财政部、国家税务总局《关于〈延续宣传文化增值税和营业税优惠政策〉的通知》(财税[2013]87号)，公司享受免征图书批发、零售环节增值税，有效期自 2013年1月 1日起至2017年12月 31日。公司享受的税收优惠，对公司经营业绩的稳定提升起到一定的拉动作用，若将来税收优惠政策发生变化或政策到期后不继续实施，将会对公司的经营业绩产生一定程度影响。1-1-3 浙江大涵文化创意股份有限公司公开转让说明书目录挂牌公司声明 ..................................................................................................................................1重大事项提示 ..................................................................................................................................2（一）公司治理风险.......................................................................................................2（二）实际控制人不当控制风险...................................................................................2（三）文化产业政策变化风险.......................................................................................2（四）供应商相对集中风险.......