公司经营情况调查报告201410.docVIP

关于***有限公司 经营情况的调查报告 被调查企业：**有限公司 被调查人：** 调查日期：2014年10月 调查人：** 报告人：** 一、企业概况 **公司前身是武鸣县乡镇企业——**县**淀粉厂，原建设单位为**，于1994年经**批准立项、**环评批复而建设淀粉生产线和酒精生产线，2007年8月**公司整体收购了该厂的全部资产。 **公司成立于2006年2月，注册资本人民币1000万元，地址位于**镇**村，是一家专业生产食用酒精和淀粉制品的企业。法定代表人: **,股东**占公司60%的股份，股东**占公司36%的股份，股东**占公司4%的股份。公司下设人力资源部、财务部、市场部、车间等内部管理机构，总经理**，现有职工**人，其中大中专学历以上占30%。 2009年公司被评为**市农业产业化重点龙头企业，2010年被评为安全生产标准化三级企业，2009年和2010年连续两年被评为纳税超百万元企业；并经**市工信委、**酿酒协会、**局进行产能核定，**号文件《关于**公司食用酒精生产线符合产业政策的函》批准生产。 2013年末公司总资产15137万元，其中固定资产10768万元，占地面积77亩。公司成立之初至2012年期间依靠**镇丰富的木薯资源，引进国内外的工艺技术进行食用淀粉和酒精生产，所产“**”牌食用淀粉及酒精，应用于造纸、粘合剂、纺织、食品、医药、化工等行业，主要销往**、**等地。 几年来，先后投入了大量资金，对生产工艺、环保设施进行了全面的升级改造，完成了年产3万吨酒精生产线技改项目建设、年处理108万立方废液量的环保处理站项目建设、年产1200万Nm3/a生物质燃气的厌氧系统项目建设，25T/h混烧甲烷的生物质节能锅炉项目建设、年发电量1080万度的蒸汽发电站项目建设、年产1万吨生物有机肥项目建设、1万亩农业示范园项目建设等。但自2012年以后，当地木薯种植锐减，公司木薯淀粉生产线停工。公司于2013年至2014年投入资金八千多万元对食用酒精生产项目进行了技术改造。目前，项目已竣工投入生产。 二、财务及经营状况分析 **公司提供了2012年度、2013年度审计年报（审计意见为无保留意见）和2014年9月份财务报表，财务状况反映见下表： **公司近期财务状况表 项目 2012年 2013年 2014年9月 项目 2012年 2013年 2014年9月 货币资金 1,572,530.79 3,529,390.71 117,706.37 主营业收入 174,135,063.79 93,345,603.75 57,583,914.85 应收账款 8,453,269.47 943,257.65 85,438.67 主营业务成本 145,687,377.09 69,262,526.46 51,384,306.61 预付账款 5,431,258.18 16,812,629.09 2,284,376.18 销售费用 　 　 　 其他应收款 324,987.28 973,378.63 142,765.69 　 　 　 　 存货 27,370,002.91 21,427,168.34 4,315,324.76 管理费用 5,759,204.15 6,384,553.21 2,520,792.54 流动资产合计 43,152,048.63 43,685,824.42 6,945,611.67 财务费用 2,636,854.49 1,802,821.00 521,940.89 固定资产净值 63,993,203.29 70,998,823.94 70,642,637.46 营业利润 17,785,885.39 15,307,699.38 3,120,754.73 在建工程 8,735,564.91 36,686,376.04 49,761,208.78 营业外收入 500,000.00 0.00 0.00 长期待摊费用 　 　 　 所得税 2,036,978.18 1,629,395.10 0.00 总资产 115,880,816.83 151,371,024.40 127,349,457.91 净利润 16,248,907.21 13,678,304.28 3,120,754.73 短期借款 15,000,000.00 25,000,000.00 0.00 销售毛利润率 16.34% 25.80% 10.77% 应付账款 2,873,465.21 5,679,292.57 4,734,703.34 净利润率 9.33% 14.65% 5.42% 应付票据 　 　 　 资产负债率 29.44% 36