谷城伟力锻造有限公司有关情况简介供参习.docVIP

谷城伟力锻造有限公司有关情况简介 一、企业基本情况 谷城伟力锻造有限公司是一家生产、销售金属锻造件汽车零部件及配件的专业公司。公司成立于2007年7月，位于谷城经济开发区大成工业园，占地17100平米，注册资本500万元，现有资产总额2985万元，公司拥有600吨和1000吨锻造生产线各一条，共有机械设备50余台套，现有员工67人，年生产能力达到116万吨，2010年实现销售收入4200余万元，实现利税532万元。 二、企业资金需求情况说明 2011年我公司与汽车生产厂家签订了稳定的供货协议，按合同要求对货款需预留一定的铺底资金和进行滚动方式进行付款结算，为此加大了对流动资金的需求，造成流动资金不足。为了保证对下游客户原材料供应计划的实施，我公司向交通银行襄阳市分行申请900万元流动贷款贷款，特请贵公司为此项贷款提供担保，担保金额为人民币900万元整，担保期限为壹年。 三、企业还款来源及计划 根据我公司经营情况，我们拟用我公司产品销售收入和部分应收款作为还款来源，每月按时付息，到期一次性还清本金。 四、公司历史沿革及法人代表情况简介 谷城伟力锻造成立于2007年属私营有限责任公司，是谷城县政府招商引资重点项目，公司董事长法人代表张小海，男，41岁，家住浙江省瑞安市潘岱街道前垟村，身份证张小海除身为我公司法人代表外，还兼任浙江省瑞安前祥汽摩配件厂董事长和瑞安潘岱强力锻压厂董事长，张小海从事汽车零部件制造多年，对锻造行业发展趋势前景有深刻认识，对锻造机械工艺流程、生产技术、产品销售有丰富的管理经验。 五、公司股权及人员结构 出资人 出资方式 出资额 占比 张小海 货币 490万 98% 张伟 货币 10万 2% 六、公司资产、负债及所有者权益情况 1、截止2011年10月公司主要资产情况如下： ⑴流动资产1625万元，其中货币资金83.9万元，应收帐款539万元（其中东风汽车变速箱公司106.8万元，十堰高明精密机械有限公司86.3万元，十堰深诺汽车零部件公司41.9万元，十堰万联达汽车零部件公司38.2万元，十堰鹏盛机械有限公司79.5万元）。 存货1002万元（其中φ90圆钢材料626万元，库存产品推力杆头269.7万元，叉形突缘43万元，油缸支架63万元）。 ⑵固定资产净值为合计1259万元（报表数），实际估价为： 土地400万元 厂房300万元 设备740万元 资产总计2985万元 2、截止2011年10月公司主要负债情况如下： 流动负债1420万元（其中短期借款1200万元属银行一次性抵押贷款，质押物为公司名下土地、厂房和设备）。 应付票据0万元，应付帐款186万元。 长期负债合计0万元，资产负债率48.1%。 3、截止2011年10月，公司所有者权益情况如下： ⑴实收资本500万元； ⑵资本公积550万元； ⑶盈余公积10万元； ⑷未分配利润488万元。 所有者权益合计1549万元。 七、公司经营状况介绍 1、公司生产场地、员工情况、设备状况 伟力锻造位于谷城经济开发区占地17100m2，共有厂房3栋，建筑面积共计6000平米，办公楼一栋，建筑面积875平米，附房四间面积300平米，以上各物业为公司自有，已办理产权证书，其中公司项下土地和厂房已做为质押物向湖北银行襄阳市分行申请贷款。 伟力锻造共有员工67人，其中行管后勤人员12人，技术人员15人，专业技工40人，平均年龄35岁，其中具有中级以上技术职称占总人数80%。 伟力锻造共有各类设备60余台（套），根据设备评估报告，设备总价值738900元，成积率90%（主要设备明细见附表）。 2、公司产品及技术水平介绍 伟力锻造公司主要生产产品为变速箱齿轮，推力杆头、法兰盘，以上产品技术来源于热锻、螺旋孔型斜轧锻造工艺，此种工艺生产零件硬度高，抗耐磨能力强，产品主要用于商用车发动机及底盘零部件，生产工序大致分为①下料②加热③模锻④中频炉加热⑤二次精细模锻⑥酸洗⑦热处理等几个步骤。 3、公司经营模式简介 ⑴主要原材料及供应商情况 锻造件生产主要原材料为φ90圆钢，年用量约为12000吨，主要供应商见下图： 名称 年供应量 金额 占比 十堰凌晨工贸公司 4200吨 2000万元 35% 武汉宝禾商贸公司 2400吨 1176万元 20% 河南禹龙工贸公司 1800吨 882万元 15% 湖南超越工贸公司 1200吨 588万元 10% 杭州高铁商贸公司 960吨 470万元 8% ⑵我公司材料款结算周期为滚动付款、承兑结算。 ⑶、产品销售及结算情况 ①我公司产品属汽车零部件产品主要销往十堰、随州等地，营销模式为东风商用车公司及三环车桥公司提供配套，结算方式为滚动付款，主要销售对象有见下表 名称 年销售量 金额 占比