江门移动基站电费效能监察报告v1.3.doc

中国XXXX集团XXXX有限公司XXXX分公司 XXXX年基站电费效能监察报告 为了了解基站电费代维代支部分的真实性、必要性、合理性和效益性，党群工会部在XXXX年11月5日—28日对2011年度1月至XXXX年9月的基站和直放站代维代支电费进行了检查。在检查的过程中，我们结合公司的实际情况，实施了包括抽查会计凭证、抽查移动基站用电协议文件、现场访谈、电话访谈、走访基站、分析性复核等检查程序和方法。现将监察结果报告如下： 一、代维代支部分基站电费的基本情况 目前共有3家代维公司为我司提供基站代维代支服务，分别是XXXX省电信工程有限公司、XXXX怡创科技股份有限公司、XXXX盈晖通信工程有限公司，代维代支部分共有的143个基站和403个直放站(注：该数据由网络优化中心分析室提供，以下流程中各代维公司数据由于财务部和网络优化中心无线室未能提供准确的代维代支数据，采用代维代支公司所提供数据)。 1、基站电费代维代支工作流程 XXXX省电信工程有限公司、XXXX怡创科技股份有限公司、XXXX盈晖通信工程有限公司3家公司，为市及县分公司提供基站电费代维代支，各代维公司的流程并不一致，分别如下： （1）XXXX省电信工程有限公司 主要负责范围为开平分公司和恩平市分公司所在区域，自2011年1月1日起开始代维代支基站和直放站电费项目，2011年代维代支电费共177,333.11元，XXXX年1至9月，代维代支电费共97,598.11元，截止至XXXX年9月份，代维代支电费的基站共14个，直放站共55个。 （2）XXXX怡创科技股份有限公司 主要负责范围为台山分公司所在区域，自2009年起开始代维代支基站和直放站电费项目，2011年代维代支电费共522,,881.67元，XXXX年1至9月，代维代支电费共239,364.01元，截止到9月份，代维代支电费的基站5个，直放站22个。 （3）XXXX盈晖通信工程有限公司 主要负责范围为市区分公司和鹤山分公司所在区域，自2006年起开始代维代支基站和直放站电费项目，2011年代维代支电费共5,238,110.38元，XXXX年1至9月，代维代支电费共5,411,653.83元，截止到9月份，代维代支电费的基站122个，直放站251个。 2、基站电费代维代支结算流程 （1）XXXX省电信工程有限公司 开平分公司和恩平分公司相关负责人跟业主确定电量电费后，通知代维公司将费用支付给业主，代维公司或者县公司相关人员到现场查看电表后由代维公司支付款项，业主开具票据等相关证明给代维公司，代维公司将票据等相关证明交由开平分公司和恩平分公司负责人编制汇总表，并盖章确认，于每月15日前将相关票据收集，并汇编成报销单，向市公司直接报销。 （2）XXXX怡创科技股份有限公司 1）从台山分公司拿到代支电费的相关资料（包括发票、收据、收款方信息、分摊表）。 2）根据收款业主方提供的帐号，进行付款并协助台山分公司进行付款核实（包括付款回执、电话和业主核对等）。 3）每月15日前将已经付款的资料进行汇总，提交结算表给XXXX分公司进行结算。 （3）XXXX盈晖通信工程有限公司 1）业主通过电话方式等将电表读数报给盈晖公司的文员，由盈晖公司文员进行统计登记，然后通过网络转账或者支付现金等方式进行结算，并收取相关的收据或者发票。 2）代维人员每月15日前将相关票据收集，并汇编成报销单，向市公司网络优化中心提交资料报销，网络优化中心分析室审核，并对其提交的电费打印表盖章确认之后提交给行政服务中心报账, 因各站交电费时间不一样，在无信息化系统支撑情况下，逐个审核后再支付耗时较长，网络优化中心分析室审核只核对收据和汇总表，不到基站核对抄表。 3、油机发电的基本情况 XXXX分公司的油机发电代维公司目前共有3家，分别是XXXX省电信工程有限公司、XXXX怡创科技股份有限公司、XXXX盈晖通信工程有限公司，范围包括整个XXXX移动所覆盖区域的1425个基站和1241个直放站。 由于3家代维公司油机发电的报账和管理都是由网络优化中心无线室负责，所以都是采用统一的流程，如下： 1）通过省公司系统自动警报，接到系统停电短信通知。 2）前往基站，登记进站，开始发电，通过短信在系统上登记发电。 3）结束发电，通过短信在系统上登记停止发电，登记出站，离开基站。 4）每月月初在系统上导出上个月发电数据，做成结算表，提交网络优化中心无线室审核无误后开具发票进行结算。 二、2011年-XXXX年9月基站代维代支部分的电费发生情况和油机发电的情况 1、代维代支电费 2011年度代维代支电费共5,938,325.16元，XXXX年1月至9月代维代支电费共5,748,615.95元，详见附表一。 2、油机发电费 2011年度发生代维油机发电费用共