污水管网ppp项目可行性研究报告.docVIP

目录 第一章总论 1 第一节项目概况 1 第二节主要技术经济指标 3 第三节报告编制依据 4 第二章项目建设背景与必要性 6 第一节项目采用PPP模式的背景与必要性 6 第二节污水管网工程建设背景 7 第三节污水管网工程建设必要性 8 第三章项目选址及建设条件 12 第一节项目选址 12 第二节项目建设条件 12 第三节征地拆迁及移民安置 14 第四章建设方案 15 第五章节能方案 23 第一节用能标准和节能规范 23 第二节节能设计指导思想 24 第三节能耗状况和能耗指标分析 25 第六章环境影响评价 26 第一节评价依据与保护原则 26 第二节建设期主要污染源及治理措施 26 第三节环境影响评价 31 第七章劳动安全卫生和消防 32 第一节设计依据 32 第二节劳动安全卫生 32 第八章项目组织机构及劳动定员 35 第一节组织机构 35 第二节人员配备情况 35 第三节工程建设管理 36 第四节项目运营期管理 38 第九章项目实施进度 39 第十章工程招标方案 40 第十一章投资估算与资金筹措 45 第十二章财务分析 51 第一节财务测算 51 第二节成本分析 51 第三节盈利能力分析 52 第五节敏感性分析 53 第六节偿债能力分析 53 第七节财务评价结论 54 第十三章经济与社会效益分析 55 第十四章社会稳定风险分析 56 第一节风险因素识别 56 第二节风险防范对象 57 第十六章结论与建议 58 第一节结论 58 第二节建议 59  第一章总论 第一节项目概况 一、项目名称 某某镇污水管网PPP项目 二、项目主管部门及简介 （一）项目主管部门 某某镇人民政府 （二）项目主管部门概况 根据《中共衡水市委办公室、衡水市人民政府办公室关于印发〈枣强县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（衡办字[2015]19号），其主要职责是： 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。 8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 承办县人民政府交办的其它事项。 三、项目建设地点 污水管网项目位于枣强县某某镇和新屯镇。 四、项目建设内容与规模 工程管道为DN500~DN1200，长度为66574m。管材选用HDPE管。 五、项目建设期限 项目合作期限22年，其中建设期2年、运营期20年。 六、项目性质 新建/BOT（在政府与社会资本合作项目中，新建项目包括BOT、BOO、BOOT、ROT、RC等，具体合作模式以市场测试结果为准） 七、项目总投资及来源 项目总投资9809.47万元，其中建设投资9290.53万元（包括建筑工程费用8119.25万元、安装工程费220.84万元、工程建设其他费用508.03万元、预备费用442.41万元），建设期利息504.00万元，铺底流动资金14.94万元。 项目总投资9809.47万元，其中自筹资金3809.47万元，银行贷款6000万元。 八、经济效益分析 项目建成后，年均总成本费用515.56万元，年平均利润总额354.39万元，总投资收益率5.88%。项目财务内部收益率为7.19%；按6%的折现率计算财务净现值为1090.30万元；投资回收期为13.34年。 第二节主要技术经