天妃白塘湖度假村工程项目可行性论证研究报告.doc

莆田市天妃白塘湖度假村工程项目 可行性研究报告 ----------------------------------- 二O一O年十一月 厦门象屿工咨（2010）5号 莆田市天妃白塘湖度假村酒店 工程项目可行性研究报告 编制单位：厦门象屿工程咨询管理有限公司 资质等级：甲级 证书编号：工咨甲11620060006 专 业：建筑 法定代表人：施艳平 项目负责人：申春平 参加人员：申春平 胡炳林 王启云 方盟 审 核：郑宝荣 审 定：施艳平 目 录 1.总论 5 1.1项目名称、建设单位及法人 5 1.2 项目概况 5 项目主要技术经济指标汇总详见表1-1。 5 1.3 项目建设单位概况 6 1.4 编制原则 6 1.5可行性研究报告编制依据 7 1.6项目建设必要性 7 2. 城市概况 8 2.1 地理位置及自然条件 8 2.2 莆田经济概况 8 3、市场分析与预测 13 3.1莆田市酒店发展现状 13 3.2酒店需求预测 13 3.3销售率与价格预测 16 4、酒店选址及建设条件 18 4.1 项目位置 18 4.2交通便捷程度 19 4.3 自然条件 19 4.4 其它外部条件 20 4.5 项目地理位置图 21 5、酒店建设综述 22 5.1 概念和主题 22 5.2 客房 23 5.3 餐饮设施 26 5.4 会议设施 28 5.5 娱乐 31 5.6其他设施 32 5.7其它相关设计建议 33 6 环境保护 36 6.1环境现状 36 6.2环境保护 37 7．项目实施方案 42 7.1 组织机构与人力配置 42 7.2 项目实施进度计划 42 8. 投资估算及资金筹措 44 8.1投资估算 44 8.2 资金筹措 45 9. 项目财务评价和不确定性分析 47 9.1财务评价的依据及基础数据、参数的选取 47 9.2财务评价 48 9.3不确定性分析 55 10．主要结论及建议 58 10.1 主要结论 58 10.2 建议 59 附件： 附件1、项目地理位置图 附件2、《福建省投资项目备案表》； 附件3、建设单位法人营业执照； 附件4、建设单位机构代码证； 附件5、该项目可行性研究的委托书； 1.总论 1.1项目名称、建设单位及法人 项目名称：莆田市天妃白塘湖度假村酒店 建设单位：莆田天妃白塘湖度假村有限公司 1.2 项目概况 建设一座五星级标准商务酒店及配套设施，建筑面积为27713平方米，其中地上面积24199平方米，地下面积3514平方米。地上共9层，设床位数222间及相应配套设施，地下1层，为车库及设备用房。 项目主要技术经济指标汇总详见表1-1。 表1-1 项目技术经济指标汇总表 序号 项目 单位 数量 备注 1 工程指标 　 　 　 　 1.1 总用地面积 ㎡ 　 　 　 1.2 总建筑占地面积 ㎡ 　 　 　 1.6 总建筑面积 ㎡ 27713 　 　 　 其中：地上建筑面积 ㎡ 24199 　 　 　 地下建筑面积 ㎡ 3514 　 　 1.7 建筑层数 层 9 　 　 1.8 建筑密度 % 36.59% 　 　 1.9 容积率 　倍 1.75 　 　 1.1 绿化率 % 30.00% 　 　 1.11 总客房数 间 228 　 2 投资 　 　 　 　 2.1 总投资 万元 17997 　 　 2.2 其中：建设投资 万元 17352 　 　 2.3 建设期利息 万元 645 　 　 3 经济指标 　 　 　 　 3.1 平均年经营收入 万元 9496 　 　 3.2 平均年利润总额 万元 3473 　 　 3.3 平均年净利润 万元 2818 　 　 3.4 平均年投资收益率 % 19.30% 　 　 　 资本金净利润率 % 37.59% 　 　 3.5 项目投资财务内部收益率 % 12.34% 所得税前 　 项目投资财务内部收益率 % 8.06% 所得税后 3.6 项目投资财务净现值 万元 3741 所得税前，ic=8% 　 项目投资财务净现值 万元 49 所得税后，ic=8% 3.7 资本金财务内部收益率 % 10.97% 　 　 3.8 盈亏平衡点 　 　 　 　 　 盈亏平衡点（出售率） % 43.71% 　 　 　 盈亏平衡点（销售额） 万元 4450 　 　 3.9 利息备付率 倍 12.78 偿债期平均 3.10 偿债备付率 倍 1.54 偿债期平均 1.3 项目建设单位概况 项目开发单位莆田天妃白塘湖度假村有限公司成立于2010年9月。法定代